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长城汽车(601633)现金流量表图
长城汽车(601633)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16561715.0010380580.184478092.9018224652.5012796733.27
收到的税费返还(万元)579528.77367866.67172497.58666811.48528175.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)477123.55306045.21158413.86660350.48452400.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17618367.3211054492.064809004.3419551814.4713777309.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12674819.627724513.263791868.7113253348.0810748224.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1229997.88935565.64623764.121414133.381176246.93
支付的各项税费(万元)1126144.80733940.87283072.751588176.321045219.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1167561.52719869.71372036.821520777.78994671.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16198523.8110113889.485070742.4117776435.5613964362.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1419843.51940602.58-261738.071775378.90-187053.22
收回投资收到的现金(万元)3636003.821859203.82510000.001836228.66868032.39
取得投资收益收到的现金(万元)15643.257312.451181.32116864.9198076.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19639.5017621.871176.7248394.0512406.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)350.00350.00--42525.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3671636.571884488.13512358.042044012.62978515.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)670054.32574012.25237157.871671303.54951380.39
投资支付的现金(万元)3451000.001795462.80544000.001413900.00903900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3884.015139.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4121054.322369475.05781157.873089087.551860420.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-449417.75-484986.92-268799.83-1045074.93-881904.79
吸收投资收到的现金(万元)71139.8969578.0269880.2068163.9766359.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)88700.0088700.00--52400.0052400.00
取得借款收到的现金(万元)1212817.33818980.14566914.401923143.151407815.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------621460.21802111.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1372657.21977258.16786000.622665167.332328686.99
偿还债务支付的现金(万元)1545198.32963056.88493805.3676733.201218548.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)300650.41299816.9218121.98353848.68307658.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)301928.97154160.19--283192.16258688.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2147777.701417033.98559824.732559962.931831272.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-775120.49-439775.83226175.89105204.40497414.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8729.59-12160.88-3070.771843.73-25696.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)186575.683678.96-307432.77837352.11-597240.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3527217.803527217.803527217.802689865.692689865.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3713793.473530896.753219785.023527217.802092625.57
净利润(万元)--707937.49--702281.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21312.07--48760.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205572.95--317634.53--
长期待摊费用摊销(万元)--18286.55--10735.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1741.38---9.96--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---6968.45--2603.64--
财务费用(万元)--55294.27--73028.27--
投资损失(万元)---52735.96---85157.05--
递延所得税资产减少(万元)--8486.02---141640.99--
递延所得税负债增加(万元)--6696.75--18528.48--
存货的减少(万元)---36576.37---496804.91--
经营性应收项目的减少(万元)--394242.33---612303.06--
经营性应付项目的增加(万元)---668331.48--1461172.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--940602.58--1775378.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3530896.75--3527217.80--
减:现金的期初余额(万元)--3527217.80--2689865.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3678.96--837352.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--757.73--6246.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27419.42--46340.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-03-292023-10-27
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