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海南机场(600515)现金流量表图
海南机场(600515)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110641.60578123.09463850.96314720.07178125.12
收到的税费返还(万元)124.913267.353027.40124.40124.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42806.10108003.4855403.7537184.9013377.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153572.62689393.93522282.10352029.37191627.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102714.47254325.01184444.70121132.5653212.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58317.31148669.73105736.3174169.2139702.73
支付的各项税费(万元)20083.15147806.98116095.8298194.1462707.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21510.7283958.3481718.6554061.9048919.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202625.65634760.06487995.48347557.80204542.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49053.0354633.8734286.624471.58-12914.61
收回投资收到的现金(万元)35000.0050155.62------
取得投资收益收到的现金(万元)1370.4523339.477154.115864.161062.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--118.3411.141.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3152.192258.692258.69--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----281.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36370.4576765.619704.948124.501062.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11668.07165960.6280489.0957603.5920651.92
投资支付的现金(万元)50000.00--55500.0027500.0049000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)276.25--234.7191.7188.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61944.32165960.62136223.8085195.3069740.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25573.87-89195.01-126518.86-77070.80-68677.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4764.941899.17------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1040.8644419.1431043.4913605.327119.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5805.8046318.3131043.4913605.327119.00
偿还债务支付的现金(万元)9029.0947186.3844402.1225862.327295.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)848.2267637.0513599.9711394.513167.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16737.653274.003274.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9877.31131561.0861276.1040530.8310462.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4071.51-85242.77-30232.61-26925.52-3343.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---2.50-0.34-0.34-0.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78698.42-119806.41-122465.19-99525.08-84936.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)528226.18648032.59648032.59648032.59648032.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)449527.77528226.18525567.41548507.51563096.27
净利润(万元)--99515.45--62445.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2860.71---107.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6042.64--2665.59--
长期待摊费用摊销(万元)--221.92--78.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--92.54--67.82--
固定资产报废损失(万元)--213.25---4.72--
公允价值变动损失(万元)---4060.41---650.80--
财务费用(万元)--64019.40--27197.97--
投资损失(万元)---13625.04---12245.82--
递延所得税资产减少(万元)--36896.14---6423.39--
递延所得税负债增加(万元)--15208.95--10952.14--
存货的减少(万元)--127767.53--38217.98--
经营性应收项目的减少(万元)---14780.62---5538.39--
经营性应付项目的增加(万元)---295408.49---133855.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54633.87--4471.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--528226.18--548507.51--
减:现金的期初余额(万元)--648032.59--648032.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---119806.41---99525.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---14499.48---1826.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6312.90--3060.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-272023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-282023-08-222023-04-26
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