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海南机场(600515)现金流量表图
海南机场(600515)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335236.59232978.34110641.60578123.09463850.96
收到的税费返还(万元)1343.83339.46124.913267.353027.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70484.3050807.3842806.10108003.4855403.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)407064.73284125.18153572.62689393.93522282.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)288889.13153468.04102714.47254325.01184444.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127996.1893209.6158317.31148669.73105736.31
支付的各项税费(万元)44763.5633265.6420083.15147806.98116095.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59173.4540559.4021510.7283958.3481718.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)520822.32320502.69202625.65634760.06487995.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-113757.60-36377.51-49053.0354633.8734286.62
收回投资收到的现金(万元)29702.9332502.9335000.0050155.62--
取得投资收益收到的现金(万元)11207.493165.511370.4523339.477154.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.660.13--118.3411.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3152.192258.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------281.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41089.9135668.5736370.4576765.619704.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28152.5921301.0711668.07165960.6280489.09
投资支付的现金(万元)50000.0050000.0050000.00--55500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--594.81276.25--234.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78894.3171895.8861944.32165960.62136223.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37804.40-36227.31-25573.87-89195.01-126518.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13552.816618.344764.941899.17--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1079.841040.8644419.1431043.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37065.637698.185805.8046318.3131043.49
偿还债务支付的现金(万元)13084.0311686.449029.0947186.3844402.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3430.921255.06848.2267637.0513599.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3710.44--16737.653274.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20760.7016651.949877.31131561.0861276.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16304.93-8953.75-4071.51-85242.77-30232.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.23-----2.50-0.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-135257.30-81558.57-78698.42-119806.41-122465.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)528226.18528226.18528226.18648032.59648032.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)392968.88446667.61449527.77528226.18525567.41
净利润(万元)--32091.15--99515.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2860.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3082.97--6042.64--
长期待摊费用摊销(万元)------221.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.28--92.54--
固定资产报废损失(万元)--22209.86--213.25--
公允价值变动损失(万元)---140.24---4060.41--
财务费用(万元)--31394.27--64019.40--
投资损失(万元)---1773.01---13625.04--
递延所得税资产减少(万元)--4383.22--36896.14--
递延所得税负债增加(万元)---1212.28--15208.95--
存货的减少(万元)---58826.81--127767.53--
经营性应收项目的减少(万元)--8034.32---14780.62--
经营性应付项目的增加(万元)---83538.59---295408.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36377.51--54633.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--446667.61--528226.18--
减:现金的期初余额(万元)--528226.18--648032.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81558.57---119806.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--357.77---14499.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7427.20--6312.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-192023-10-28
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