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2013
2012
2011
2010
2009
2008
截止日期
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
947309.47
598721.29
295463.73
1425444.39
1058431.95
收到的税费返还(万元)
5279.21
4948.65
75.76
5734.89
5552.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收回已核销贷款(万元)
--
--
--
--
--
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
33929.34
18722.43
22194.41
28888.25
55675.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流入小计(万元)
986518.02
622392.38
317733.90
1460067.53
1119660.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
577819.42
422627.49
209905.24
816553.68
640359.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
149511.16
105675.13
62453.27
232741.67
146581.83
支付的各项税费(万元)
65800.18
35006.04
12732.38
21952.08
27516.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付再保业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付保单红利的现金(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
76356.72
26657.95
9845.06
128507.59
42767.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##经营活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动现金流出小计(万元)
869487.48
589966.61
294935.94
1199755.01
857225.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额(万元)
117030.54
32425.77
22797.96
260312.52
262435.45
收回投资收到的现金(万元)
72045.04
--
--
135161.32
130599.29
取得投资收益收到的现金(万元)
807.19
560.00
--
3948.48
2272.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
56.30
49.04
6.61
2253.31
33.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
--
--
--
104.40
--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
--
--
453432.50
753482.05
680000.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流入小计(万元)
600318.01
457012.75
453439.11
894949.55
812905.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
15513.61
11262.83
7553.99
46718.99
30446.15
投资支付的现金(万元)
93500.00
78500.00
13500.00
36147.00
36000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
质押贷款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
--
--
410000.00
1281000.00
1170154.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##投资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动现金流出小计(万元)
679013.61
599762.83
431053.99
1363865.99
1236601.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
投资活动产生的现金流量净额(万元)
-78695.60
-142750.08
22385.11
-468916.44
-423695.31
吸收投资收到的现金(万元)
--
--
--
25000.00
--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
发行债券收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
取得借款收到的现金(万元)
2050.00
--
--
2670.00
2000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
--
--
--
172.00
--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流入调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流入小计(万元)
2050.00
--
--
27842.00
2000.00
偿还债务支付的现金(万元)
4170.00
3500.00
1000.00
11800.00
10000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
128384.80
1139.80
185.86
128843.44
128137.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)
993.30
993.30
107.80
1110.90
496.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
--
--
1962.57
9796.62
6364.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##筹资活动现金流出调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动现金流出小计(万元)
139193.29
8475.78
3148.43
150440.06
144501.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
-137143.29
-8475.78
-3148.43
-122598.06
-142501.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
-421.32
82.34
384.78
186.26
140.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)
--
--
--
--
--
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
现金及现金等价物净增加额(万元)
-99229.66
-118717.75
42419.42
-331015.73
-303620.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
305947.95
305947.95
305947.95
636963.68
636963.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)
--
--
--
--
--
期末现金及现金等价物余额(万元)
206718.29
187230.20
348367.37
305947.95
333343.37
净利润(万元)
--
124215.15
--
296082.13
--
加:少数股东损益(万元)
--
--
--
--
--
加:资产减值准备(万元)
--
--
--
20486.68
--
固定资产折旧(万元)
--
--
--
--
--
无形资产摊销(万元)
--
4333.76
--
4440.37
--
长期待摊费用摊销(万元)
--
--
--
--
--
待摊费用减少(减:增加)(万元)
--
--
--
--
--
预提费用增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
--
-15.56
--
-3261.02
--
固定资产报废损失(万元)
--
15933.18
--
41528.41
--
公允价值变动损失(万元)
--
-4.72
--
1069.31
--
财务费用(万元)
--
1141.35
--
-40646.22
--
投资损失(万元)
--
-1947.98
--
-11603.48
--
递延所得税资产减少(万元)
--
1655.32
--
-64399.34
--
递延所得税负债增加(万元)
--
--
--
--
--
存货的减少(万元)
--
90870.37
--
-3788.39
--
经营性应收项目的减少(万元)
--
-117817.67
--
39315.75
--
经营性应付项目的增加(万元)
--
-94928.08
--
-20700.90
--
其他(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)
--
--
--
260312.52
--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
债务转为资本(万元)
--
--
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券(万元)
--
--
--
--
--
融资租入固定资产(万元)
--
--
--
--
--
现金的期末余额(万元)
--
187230.20
--
305947.95
--
减:现金的期初余额(万元)
--
305947.95
--
636963.68
--
加:现金等价物的期末余额(万元)
--
--
--
--
--
减:现金等价物的期初余额(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金特殊项目(万元)
--
--
--
--
--
##(附注)现金调整项目(万元)
--
--
--
--
--
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)
--
--
--
-331015.73
--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)
--
--
--
--
--
特殊字段说明
--
--
--
--
--
投资性房地产折旧/摊销(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
代理承销证券收到的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(经营)(万元)
--
--
--
--
--
返售业务资金净增加额(投资)(万元)
--
--
--
--
--
发行其他权益工具收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)
--
--
--
--
--
利息支出(万元)
--
--
--
--
--
受限资金的增加(万元)
--
--
--
--
--
专项储备增加(万元)
--
--
--
--
--
信用减值损失(万元)
--
--
--
-4712.48
--
递延收益摊销(万元)
--
--
--
--
--
预计负债的增加(减:减少)(万元)
--
--
--
--
--
融出资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
代理买卖证券支付的现金净额(万元)
--
--
--
--
--
使用权资产摊销/折旧(万元)
--
--
--
--
--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
卖出回购金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
拆入资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净增加额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
向中央银行借款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)
--
--
--
--
--
回购业务资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)
--
--
--
--
--
发行存款证(万元)
--
--
--
--
--
支付买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)
--
--
--
--
--
支付再保险业务现金净额(万元)
--
--
--
--
--
收到交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
处置交易性金融资产的净减少额(万元)
--
--
--
--
--
购买融资租赁资产支付的现金(万元)
--
--
--
--
--
同业及其他机构存放款减少净额(万元)
--
--
--
--
--
处置抵债资产收到的现金(万元)
--
--
--
--
--
已发行存款证净减少额(万元)
--
--
--
--
--
交易性金融负债净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)
--
--
--
--
--
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)
--
--
--
--
--
保户储金及投资款净减少额(万元)
--
--
--
--
--
收到买入返售金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
存款证净额(万元)
--
--
--
--
--
支付交易性金融资产现金净额(万元)
--
--
--
--
--
应收账款净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净增加额(万元)
--
--
--
--
--
处置可供出售金融资产净减少额(万元)
--
--
--
--
--
发布时间
2024-10-31
2024-08-30
2024-04-30
2024-04-22
2023-10-27
更新时间
2024-10-31
2024-08-30
2024-04-30
2024-04-22
2023-10-27
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