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凤凰传媒(601928)现金流量表图
凤凰传媒(601928)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)947309.47598721.29295463.731425444.391058431.95
收到的税费返还(万元)5279.214948.6575.765734.895552.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33929.3418722.4322194.4128888.2555675.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)986518.02622392.38317733.901460067.531119660.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)577819.42422627.49209905.24816553.68640359.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149511.16105675.1362453.27232741.67146581.83
支付的各项税费(万元)65800.1835006.0412732.3821952.0827516.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76356.7226657.959845.06128507.5942767.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)869487.48589966.61294935.941199755.01857225.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117030.5432425.7722797.96260312.52262435.45
收回投资收到的现金(万元)72045.04----135161.32130599.29
取得投资收益收到的现金(万元)807.19560.00--3948.482272.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.3049.046.612253.3133.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------104.40--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----453432.50753482.05680000.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)600318.01457012.75453439.11894949.55812905.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15513.6111262.837553.9946718.9930446.15
投资支付的现金(万元)93500.0078500.0013500.0036147.0036000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----410000.001281000.001170154.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)679013.61599762.83431053.991363865.991236601.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78695.60-142750.0822385.11-468916.44-423695.31
吸收投资收到的现金(万元)------25000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2050.00----2670.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------172.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2050.00----27842.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)4170.003500.001000.0011800.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128384.801139.80185.86128843.44128137.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)993.30993.30107.801110.90496.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1962.579796.626364.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139193.298475.783148.43150440.06144501.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-137143.29-8475.78-3148.43-122598.06-142501.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-421.3282.34384.78186.26140.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-99229.66-118717.7542419.42-331015.73-303620.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)305947.95305947.95305947.95636963.68636963.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)206718.29187230.20348367.37305947.95333343.37
净利润(万元)--124215.15--296082.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20486.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4333.76--4440.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.56---3261.02--
固定资产报废损失(万元)--15933.18--41528.41--
公允价值变动损失(万元)---4.72--1069.31--
财务费用(万元)--1141.35---40646.22--
投资损失(万元)---1947.98---11603.48--
递延所得税资产减少(万元)--1655.32---64399.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--90870.37---3788.39--
经营性应收项目的减少(万元)---117817.67--39315.75--
经营性应付项目的增加(万元)---94928.08---20700.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------260312.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187230.20--305947.95--
减:现金的期初余额(万元)--305947.95--636963.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------331015.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------4712.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-222023-10-27
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