中财网 中财网股票行情
祥源文旅(600576)现金流量表图
祥源文旅(600576)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63453.0437550.0612882.9884860.7164408.57
收到的税费返还(万元)75.0175.01--24.8824.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4915.342536.481671.5723791.3221228.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68443.3940161.5614554.55108676.9185661.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22891.0814104.485130.3438982.6730332.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10589.337006.243884.409752.737454.36
支付的各项税费(万元)4467.103098.631242.507041.425211.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13630.9910255.906952.9125963.7124541.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51578.5034465.2417210.1581740.5367539.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16864.895696.31-2655.6026936.3718122.45
收回投资收到的现金(万元)127.32----98100.6398086.79
取得投资收益收到的现金(万元)21.103.45--1211.881225.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.5254.08--9.677.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202.9357.53--99322.1899320.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29077.077217.322865.875520.693160.38
投资支付的现金(万元)20046.40----47000.0047000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2030.48--46911.27--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------330.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51153.959247.804941.3599431.9697141.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50951.02-9190.27-4941.35-109.792179.11
吸收投资收到的现金(万元)8803.00------10.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8803.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17885.0012785.006969.0027455.006465.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--288.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27048.3113073.176969.0027455.006475.00
偿还债务支付的现金(万元)12150.0011489.002802.9732000.3613137.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)975.07658.27324.352742.921072.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1339.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10921.495885.4532315.7730602.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25384.6023068.769012.7767059.0544811.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1663.71-9995.59-2043.77-39604.05-38336.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.14-2.27------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32422.55-13491.82-9640.73-12777.46-18035.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51635.0851635.0851635.0864390.0464390.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19212.5338143.2641994.3551612.5846354.75
净利润(万元)--6454.28--15722.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--333.03--622.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2505.45--4157.79--
长期待摊费用摊销(万元)--673.74--829.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.75---60.30--
固定资产报废损失(万元)--27.13--45.18--
公允价值变动损失(万元)--163.99---54.21--
财务费用(万元)--648.60--1659.90--
投资损失(万元)---5.55---18.82--
递延所得税资产减少(万元)---6.27---2169.39--
递延所得税负债增加(万元)---408.57--2796.60--
存货的减少(万元)---3095.23--220.42--
经营性应收项目的减少(万元)---894.93--26068.70--
经营性应付项目的增加(万元)---3705.29---29776.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5696.31--26936.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38143.26--51612.58--
减:现金的期初余额(万元)--51635.08--64390.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13491.82---12777.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--244.38--2550.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.46--328.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-012023-10-27
↑返回页顶↑

转至祥源文旅（600576）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。