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祥源文旅(600576)资产负债表图
祥源文旅(600576)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)19318.9638979.8642751.2552488.3347463.30
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)127.42197.34250.70361.33313.72
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)8069.426967.286982.755234.358771.52
其他应收款(万元)2070.481973.672509.242320.771030.12
预付款项(万元)1840.101735.552265.511751.332616.05
存货(万元)12222.7312745.369751.499650.1310051.13
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--3366.673366.673766.673499.67
其他流动资产(万元)2156.512178.532196.262204.657406.88
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)49172.2768144.2570073.8777777.5581152.38
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--20003.4620142.4620281.4520328.90
长期股权投资(万元)13891.735096.675093.545094.565090.71
长期应收款(万元)7007.226938.226904.827013.339300.33
固定资产(万元)68310.8368828.8269761.1270738.8865411.69
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)19712.345880.482749.311195.921479.49
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)858.19850.64756.06777.24714.82
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)130690.85116835.04117769.71118997.85116399.18
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)101.6397.44130.84----
商誉(万元)52721.3552887.7453053.1653224.6353333.64
长期待摊费用(万元)16301.6514318.4513834.9513960.9412331.48
递延所得税资产(万元)3059.632907.472865.262901.202749.26
其他非流动资产(万元)28362.435150.585049.905049.9049.90
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)363977.28302870.51301191.21302384.67290577.47
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)413149.55371014.76371265.08380162.22371729.85
短期借款(万元)19539.0014575.0012320.038104.008255.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)17201.567054.244724.716048.897462.48
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)73.1587.02--53.791.80
应付职工薪酬(万元)1248.051044.96973.741753.631030.09
应付股利(万元)1084.321084.321084.321084.321339.27
应交税费(万元)2549.571569.681238.681345.173135.52
应付利息(万元)--1.27------
其他应付款(万元)15883.282694.272818.709673.206435.47
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)63.7167.5871.4675.3379.21
一年内到期的非流动负债(万元)7723.918234.6710023.319769.8221495.34
其他流动负债(万元)230.92227.88236.11172.17683.97
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)65710.4336623.4433526.5337574.6250122.12
长期借款(万元)12100.0012100.0015400.0015750.002350.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)9465.829427.939541.039346.639382.67
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----339.02339.02--
递延所得税负债(万元)27058.3927254.9227468.6227663.5027558.79
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)50204.1350334.0154372.4954734.5441079.71
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)115914.5686957.4587899.0292309.1591201.84
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)249295.77249223.64248935.46254660.28247719.16
盈余公积(万元)4591.044591.044591.044591.044591.04
未分配利润(万元)-76750.27-81825.63-86562.48-87768.44-89031.41
减:库存股(万元)5996.744710.48------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)70.7770.7770.7770.7778.57
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)277943.00274081.77273767.22278286.07270089.78
少数股东权益(万元)19291.999975.549598.849567.0010438.23
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)297234.99284057.31283366.06287853.07280528.01
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)413149.55371014.76371265.08380162.22371729.85
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)8069.426967.286982.755234.358771.52
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)0.000.000.000.000.00
其他非流动金融资产(万元)1710.151710.151710.151710.151710.15
应付票据及应付账款(万元)17201.567054.244724.716048.897462.48
合同负债(万元)1260.981135.721191.26653.951622.46
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1384.821365.371369.921438.611677.91
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1516.211483.571552.361560.051709.05
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--68828.8269761.1264494.6365411.69
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-292024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
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