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绿地控股(600606)现金流量表图
绿地控股(600606)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13191579.269184645.355271047.9727076729.9919853105.48
收到的税费返还(万元)51308.1018937.8613333.46112375.7160805.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--84379.4684401.49167987.3555424.99
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.54----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--10298.48918.486734.944488.87
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7681617.395646525.473234146.5910083665.589339777.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21011297.9614944786.618603848.5337447523.5629313601.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12841625.099043868.245422543.2525693045.8818746794.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)537996.07379482.46224094.921018100.89725085.84
支付的各项税费(万元)432454.99317835.51184953.28911525.09709610.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)--50197.5921578.2369933.3524371.51
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----330.58167970.35--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--10405.61653.911568.052380.80
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--13.71161.33--108.73
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7868443.065664745.772991354.799793312.369251807.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21835092.8515466548.888845670.2937655455.9829460159.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-823794.90-521762.26-241821.76-207932.42-146557.35
收回投资收到的现金(万元)94275.2394275.2345778.58455699.18497252.15
取得投资收益收到的现金(万元)5732.443836.452156.7841815.6028444.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3235.232565.842087.1910533.978251.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------50610.72139673.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--124104.7862314.25897782.80547320.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)283766.87224782.30112336.811456442.261220942.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12375.164797.242106.1840441.9524900.54
投资支付的现金(万元)109702.3789501.164815.33493455.16207665.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--212804.7350723.01986693.15744633.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)412336.77307103.1457644.521520590.26977200.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128569.90-82320.8454692.29-64148.01243742.51
吸收投资收到的现金(万元)8267.241190.20807.1714056.9035137.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8267.241190.20807.1713473.9035137.02
发行债券收到的现金(万元)------130000.00--
取得借款收到的现金(万元)3575436.502471417.891249921.894549933.713683634.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--130971.9659223.181117934.20776091.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3763929.922603580.051309952.235811924.814494863.42
偿还债务支付的现金(万元)3041610.102028082.921104131.165403013.274175944.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)340814.94234545.99139705.31960314.18754222.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)424.03424.03424.0370133.125286.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--194128.70136542.231105182.811064046.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3601367.332456757.601380378.697468510.265994214.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)162562.60146822.44-70426.46-1656585.44-1499351.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1689.26-2186.26-3317.913759.65719.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-788112.94-459446.92-260873.84-1924906.22-1401446.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2384011.712384011.712384011.714308917.934308917.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1595898.771924564.792123137.872384011.712907471.11
净利润(万元)--30193.97---1112404.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15049.50--1377241.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4992.20--15570.19--
长期待摊费用摊销(万元)------19986.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.80---16190.71--
固定资产报废损失(万元)--157282.91--292.38--
公允价值变动损失(万元)---40972.66---21076.39--
财务费用(万元)--382515.90--827853.60--
投资损失(万元)---6668.39---191865.69--
递延所得税资产减少(万元)---56267.38--109662.37--
递延所得税负债增加(万元)--956.32---4811.38--
存货的减少(万元)--4786811.90--11346132.42--
经营性应收项目的减少(万元)--6526095.10--1049820.49--
经营性应付项目的增加(万元)---12359367.57---14133198.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---521762.26---207932.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1924564.79--2384011.71--
减:现金的期初余额(万元)--2384011.71--4308917.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---459446.92---1924906.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------30.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7910.94--125023.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38545.79--119184.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302023-10-28
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