中财网 中财网股票行情
申达股份(600626)现金流量表图
申达股份(600626)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)307918.471298054.08910349.08581390.33271994.15
收到的税费返还(万元)10361.4940239.4830609.3320082.0210241.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20353.6968296.3654818.1734221.0218553.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)338633.651406589.91995776.58635693.36300788.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)247616.581070326.79757738.85496955.54241516.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65619.70213990.48184056.70123224.2859872.91
支付的各项税费(万元)6695.8935382.5521052.4310018.377514.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24485.75101226.8074676.7452678.0927060.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)344417.911420926.631037524.73682876.27335965.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5784.26-14336.72-41748.15-47182.91-35176.35
收回投资收到的现金(万元)2244.44--------
取得投资收益收到的现金(万元)1134.092087.482087.482087.48953.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.34653.3975.5471.4819.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3461.882740.872163.022158.96972.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6762.9927921.5219906.1913280.067088.58
投资支付的现金(万元)4170.0045.0045.0045.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10932.9927966.5219951.1913325.067133.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7471.11-25225.65-17788.17-11166.10-6160.68
吸收投资收到的现金(万元)--60000.0060000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43712.93419662.60378466.90297145.8677036.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)206.621488.91------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43919.55481151.51438466.90297145.8677036.89
偿还债务支付的现金(万元)104342.96379525.96369344.68223079.1560171.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4436.6218471.9811367.727417.352278.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00442.42433.67433.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3512.6715149.3111050.60--3397.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112292.24413147.24391763.00237558.7665847.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68372.6968004.2746703.9059587.1011189.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.481145.191408.632457.71-934.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81585.5829587.10-11423.793695.80-31081.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211573.98181986.87181986.87181986.87181986.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129988.40211573.98170563.09185682.67150905.32
净利润(万元)---39347.51---21000.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2123.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5332.22--2599.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.52---27.34--
固定资产报废损失(万元)--40989.54--19172.73--
公允价值变动损失(万元)--0.76--0.79--
财务费用(万元)--14937.89--7587.73--
投资损失(万元)---2828.57---1312.34--
递延所得税资产减少(万元)---1442.32---771.05--
递延所得税负债增加(万元)--696.58--141.23--
存货的减少(万元)---11597.00---26388.13--
经营性应收项目的减少(万元)---10025.95---27863.44--
经营性应付项目的增加(万元)---24996.36---6551.00--
其他(万元)--89.01---40.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14336.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--211573.98--185682.67--
减:现金的期初余额(万元)--181986.87--181986.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29587.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--406.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9800.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至申达股份（600626）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。