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新点软件(688232)现金流量表图
新点软件(688232)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144819.6996670.6945015.04251978.21158418.66
收到的税费返还(万元)2064.301635.95975.586044.983434.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14329.637751.853108.1013894.0619820.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161213.61106058.4849098.71271917.25181673.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33016.9318980.2813937.1552032.6236630.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101780.8974984.2747668.29143756.60116423.35
支付的各项税费(万元)11380.458314.705326.2420190.1216847.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32848.4126795.7211047.9850864.6547476.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179026.68129074.9877979.66266843.98217377.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17813.06-23016.49-28880.955073.27-35703.52
收回投资收到的现金(万元)465095.00332729.00171370.00614575.00401566.15
取得投资收益收到的现金(万元)5065.483890.881678.0010213.205290.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)233.28181.12131.6372.68197.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)470393.76336800.99173179.63624860.88407053.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21733.0212105.595821.0723366.4216687.42
投资支付的现金(万元)413864.00288616.00149100.00630739.00340829.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)435597.02300721.59154921.07654105.42357516.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34796.7536079.4118258.56-29244.5449537.52
吸收投资收到的现金(万元)600.00600.00600.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00600.00600.00490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600.00600.00600.00490.00490.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11764.1611764.16--19800.0019268.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15396.2410651.522414.001140.00978.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27160.4122415.682414.0020940.0020247.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26560.41-21815.68-1814.00-20450.00-19757.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9576.72-8752.77-12436.40-44621.27-5923.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25576.2225576.2225576.2270197.4970197.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15999.4916823.4513139.8225576.2264274.41
净利润(万元)---2416.65--19457.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--812.66--1655.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.79--469.26--
长期待摊费用摊销(万元)------249.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.96---49.43--
固定资产报废损失(万元)--1707.06---4.66--
公允价值变动损失(万元)---4698.42---9980.17--
财务费用(万元)--31.87--66.00--
投资损失(万元)---567.27---702.92--
递延所得税资产减少(万元)--3.18---82.66--
递延所得税负债增加(万元)---48.59--44.73--
存货的减少(万元)---8853.55--64.00--
经营性应收项目的减少(万元)--11441.73---2810.57--
经营性应付项目的增加(万元)---21274.32---15594.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23016.49--5073.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16823.45--25576.22--
减:现金的期初余额(万元)--25576.22--70197.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8752.77---44621.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--92.01--7649.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--496.22--1151.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-122023-10-26
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