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威领股份(002667)现金流量表图
威领股份(002667)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47441.1627175.8013417.8294259.4784080.60
收到的税费返还(万元)3745.201424.891424.89779.01782.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7658.498792.844731.164839.394020.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58844.8537393.5319573.8799877.8788883.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45078.8030018.7117966.4166634.5962710.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6088.024170.722389.499904.727554.38
支付的各项税费(万元)2066.03995.48706.9110190.619865.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15188.9613316.298776.9214316.3012420.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68421.8148501.1929839.74101046.2292550.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9576.96-11107.66-10265.87-1168.35-3666.51
收回投资收到的现金(万元)--1000.00--7874.64--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.817.816.005.114.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.811007.816.0026141.5823371.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)-3789.37-4953.641602.7139646.2125245.32
投资支付的现金(万元)20.00----8530.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)-3769.37-4953.641602.7150946.2526045.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3777.195961.45-1596.71-24804.67-2673.76
吸收投资收到的现金(万元)---------935.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24779.0016000.0014000.0039000.0039000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24779.0016000.0014000.0039530.0038065.00
偿还债务支付的现金(万元)21895.2710661.637491.6343931.8241731.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2080.701571.56923.482887.522256.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.4240.42------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24016.3812273.618445.7368344.0364275.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)762.623726.395554.27-28814.03-26210.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.451.970.5313.2812.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5045.61-1417.85-6307.78-54773.77-32538.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12209.5812209.5812212.4466983.3566983.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7163.9710791.735904.6612209.5834444.84
净利润(万元)---7723.82---29019.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5592.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.57--433.34--
长期待摊费用摊销(万元)--15.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--103.02--108.86--
固定资产报废损失(万元)------5934.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1361.47--3310.53--
投资损失(万元)---159.92---139.91--
递延所得税资产减少(万元)--14.55--513.81--
递延所得税负债增加(万元)---81.04--98.18--
存货的减少(万元)---10407.49--11231.67--
经营性应收项目的减少(万元)---14878.15--2733.81--
经营性应付项目的增加(万元)--6284.52---17451.12--
其他(万元)------5041.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11107.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10791.73--12209.58--
减:现金的期初余额(万元)--12209.58--66983.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1417.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---214.57------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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