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隆基绿能(601012)现金流量表图
隆基绿能(601012)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1324630.219433006.706646578.814423248.742045069.89
收到的税费返还(万元)65357.10431294.39374458.42208870.3197144.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)114027.35465742.18377967.38216530.42115176.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1504014.6510330043.267399004.614848649.482257390.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1514883.507389535.244900308.493358726.482161047.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)297699.361157159.19831004.80542401.17213976.22
支付的各项税费(万元)84248.93509718.96403539.74230640.79118196.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96128.62461893.50325790.34197184.4796732.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1992960.419518306.896460643.374328952.912589952.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-488945.76811736.37938361.24519696.57-332561.44
收回投资收到的现金(万元)200301.20805643.20600262.96400135.46200001.89
取得投资收益收到的现金(万元)4286.07482686.53474401.03471923.475480.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1134.996777.773216.081105.43319.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6806.32--436.38
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----397.40--372.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205722.261302589.731085083.79880506.00206610.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80774.15925556.40771317.73558485.77201320.82
投资支付的现金(万元)214864.48938358.59720944.13462282.97205005.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2169.38--463.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295638.621866224.281494431.241021312.64406790.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89916.37-563634.55-409347.45-140806.64-200179.97
吸收投资收到的现金(万元)--5470.005470.004000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5470.005470.004000.00--
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)580000.00501000.00205000.00154000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----56806.09--12113.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)587098.02585587.71267276.09199650.2212113.29
偿还债务支付的现金(万元)1200.00175607.90179607.90128157.9034115.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5436.03316221.86310619.72308488.942515.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----44066.14--7031.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12515.94554114.59534293.76458122.2143663.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)574582.0731473.12-267017.66-258471.99-31550.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)875.1252364.4336448.8548747.30-498.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3404.93331939.37298444.98169165.24-564789.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5442212.435110273.065110273.065110273.065110273.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5438807.505442212.435408718.045279438.304545483.30
净利润(万元)--1068665.76--914827.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7516.56--2447.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7133.18--4524.41--
固定资产报废损失(万元)--432373.13--246468.00--
公允价值变动损失(万元)--1308.83--660.52--
财务费用(万元)--19790.21---25491.83--
投资损失(万元)---347585.57---260169.61--
递延所得税资产减少(万元)---50195.15---10143.80--
递延所得税负债增加(万元)--26167.82--8154.16--
存货的减少(万元)---738679.46---469016.06--
经营性应收项目的减少(万元)---542415.08---435454.19--
经营性应付项目的增加(万元)--80039.12--276965.49--
其他(万元)--69396.60--27697.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5442212.43--5279438.30--
减:现金的期初余额(万元)--5110273.06--5110273.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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