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益客食品(301116)现金流量表图
益客食品(301116)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)421431.162131155.121578269.171034614.14478051.80
收到的税费返还(万元)30.401633.2313.021.26236.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4375.1113127.1315339.539509.475252.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)425836.672145915.481593621.731044124.86483540.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)368789.261904322.671415399.69909736.37416348.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35653.24151122.19113876.2073423.2233429.27
支付的各项税费(万元)2749.836024.713964.411882.521505.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5829.9021181.1721083.3417457.483719.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)413022.232082650.741554323.651002499.60455002.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12814.4463264.7439298.0841625.2728538.18
收回投资收到的现金(万元)--6000.006000.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--77.3961.6232.0824.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.1747.6438.7828.4512.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--58.05------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29.176183.086100.412060.522037.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10857.6545026.2832770.4427041.2521559.81
投资支付的现金(万元)1500.004340.006340.006016.604000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12357.6549366.2839110.4433057.8525559.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12328.48-43183.20-33010.03-30997.33-23522.44
吸收投资收到的现金(万元)60.00450.00450.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00450.00450.00450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42877.00122621.0689221.0659122.1235894.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42937.00123071.0689671.0659572.1235894.00
偿还债务支付的现金(万元)33856.00108909.0078791.0049333.0022955.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1763.808720.626791.366108.351509.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)300.001047.311117.671117.67224.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7310.379905.077215.395700.523417.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42930.17127534.7092797.7561141.8727881.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6.83-4463.64-3126.70-1569.768012.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)492.7915617.903161.359058.1813027.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48797.1233179.2233179.2233179.2233179.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49289.9148797.1236340.5742237.4146207.19
净利润(万元)---16846.90--11048.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13063.17--3025.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--674.54--333.59--
长期待摊费用摊销(万元)--3990.69--1918.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---161.59---3.17--
固定资产报废损失(万元)--136.98--43.84--
公允价值变动损失(万元)--24.41------
财务费用(万元)--7135.56--3225.51--
投资损失(万元)---4.29---32.08--
递延所得税资产减少(万元)---278.58--76.84--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--20150.44--8092.53--
经营性应收项目的减少(万元)--23947.55--15985.56--
经营性应付项目的增加(万元)---25405.09---18078.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63264.74--41625.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48797.12--42237.41--
减:现金的期初余额(万元)--33179.22--33179.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15617.90--9058.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6583.45--2634.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-21
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-21
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