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益客食品(301116)资产负债表图
益客食品(301116)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)55110.3960027.5949317.6848824.8836368.34
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)6029.927525.801503.63----
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)34753.8731263.0954110.7930758.2952481.55
其他应收款(万元)3602.553247.883652.932718.922372.29
预付款项(万元)3159.304741.925129.084315.368232.81
存货(万元)98940.17101868.66107193.7198428.60123233.41
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5785.006418.248019.298984.1311083.07
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)207381.20215093.18228927.11194030.18233771.46
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.0073.7776.8079.8282.85
长期股权投资(万元)870.15879.30229.95266.90299.48
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)166538.13168402.37155123.91155223.96154364.32
工程物资(万元)------842.89--
在建工程(万元)4102.931880.612947.662739.852398.57
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)17297.1616254.1216617.2917895.6817667.30
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)22973.2323137.3823908.1224075.4824203.98
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)14388.3714997.6815758.5416673.0416459.34
递延所得税资产(万元)370.48385.10609.48554.72136.18
其他非流动资产(万元)8594.198280.254184.831600.633277.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)297807.41292579.21277834.34275211.31273660.83
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)505188.61507672.40506761.45469241.49507432.29
短期借款(万元)88261.8399739.78113753.50105412.57104795.92
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)1909.66--------
应付账款(万元)76403.0579981.2270531.1552127.6479169.57
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.682.704.736.7585.52
应付职工薪酬(万元)15305.9913432.4412771.3811102.6112421.28
应付股利(万元)25.0025.0025.0025.0025.00
应交税费(万元)2016.482887.211564.122042.681147.37
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)15516.5913355.5614162.8010239.629429.27
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)10356.8510612.3910867.9310995.5911246.49
一年内到期的非流动负债(万元)16664.3416037.7012696.9414570.298022.91
其他流动负债(万元)980.63756.12269.02696.55297.56
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)225653.01232793.01228447.17201983.88218782.56
长期借款(万元)21106.6823749.7427425.5425416.2728675.05
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)519.95601.301000.477.3031.53
专项应付款(万元)--47.80--7.30--
预计负债(万元)251.07211.6528.2628.26--
递延所得税负债(万元)0.31--------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)85893.8583931.9589394.9885494.7388714.04
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)311546.86316724.95317842.15287478.62307496.60
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)70397.8370397.8370397.8370397.8370397.83
盈余公积(万元)5337.315337.315337.315337.315337.21
未分配利润(万元)69148.0566738.0562890.6055046.7271517.72
减:库存股(万元)6560.185488.243015.88----
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)183220.98181882.91180507.82175679.83192150.73
少数股东权益(万元)10420.779064.538411.486083.047784.96
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)193641.75190947.44188919.30181762.87199935.69
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)505188.61507672.40506761.45469241.49507432.29
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)34753.8731263.0954110.7930758.2952481.55
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)78312.7179981.2270531.1552127.6479169.57
合同负债(万元)8593.776600.282693.545785.183413.17
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)62602.0258288.6558377.7856101.2454771.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)53658.9848756.8650072.7849047.3248760.98
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--168402.37155123.91155223.96154364.32
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-27
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