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华灿光电(300323)现金流量表图
华灿光电(300323)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248616.27152551.2361230.49272106.84190365.13
收到的税费返还(万元)1548.52969.02502.183825.503656.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8511.206374.023235.0625671.1223437.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258675.99159894.2864967.73301603.46217458.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206546.96132067.7665789.50223493.89168918.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49116.5034088.8018354.5352178.1139086.44
支付的各项税费(万元)5011.953049.421786.556188.225159.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6649.375038.812187.889230.894747.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267324.78174244.7988118.46291091.11217912.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8648.80-14350.51-23150.7310512.35-453.78
收回投资收到的现金(万元)133541.3591541.3540000.0053026.203025.30
取得投资收益收到的现金(万元)595.30507.21250.65404.5076.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.498.998.45524.31524.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134156.1592057.5540259.1053955.013626.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)165751.9786016.1743307.3150164.5030073.75
投资支付的现金(万元)100300.0080000.0040000.0085000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)266051.97166016.1783307.31135164.5070073.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131895.83-73958.62-43048.21-81209.49-66447.62
吸收投资收到的现金(万元)------210427.02210416.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248271.33157226.1090909.96152226.75150000.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44655.2318928.6416660.1753102.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)292926.57176154.74107570.13415756.63399356.45
偿还债务支付的现金(万元)156498.08108382.5854784.03230741.00199852.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6780.694420.652236.1010342.777494.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41369.5728931.6016321.0636700.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204648.34141734.8373341.18277784.62230582.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88278.2334419.9134228.94137972.01168773.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)283.20232.59-147.27293.60433.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51983.19-53656.63-32117.2667568.47102305.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132427.89132427.89132427.8964859.4264859.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80444.7078771.26100310.63132427.89167165.32
净利润(万元)---24642.35---84569.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10110.17--38097.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4142.75--8723.53--
长期待摊费用摊销(万元)--663.15--1314.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.61---48.88--
固定资产报废损失(万元)--19.32--448.45--
公允价值变动损失(万元)---463.32--140.25--
财务费用(万元)--4401.30--10165.13--
投资损失(万元)-------393.17--
递延所得税资产减少(万元)---5700.31---169.43--
递延所得税负债增加(万元)-------18375.29--
存货的减少(万元)---11459.77---3704.94--
经营性应收项目的减少(万元)---26194.74---31748.04--
经营性应付项目的增加(万元)---3610.22--16476.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14350.51--10512.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78771.26--132427.89--
减:现金的期初余额(万元)--132427.89--64859.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53656.63--67568.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.35--182.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-282024-04-012023-10-28
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-022023-10-28
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