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华电能源(600726)现金流量表图
华电能源(600726)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1535201.08982365.23500061.602064556.111544001.45
收到的税费返还(万元)502.20279.87244.106417.495654.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21864.658056.219105.4458170.3822983.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1557567.94990701.31509411.132129143.981572639.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)901254.93638447.87358811.291218344.12977900.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141960.9995897.0550605.66208684.47135758.27
支付的各项税费(万元)210260.16136355.3977820.52295320.76237821.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42806.6739003.6127334.7064323.5425670.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1296282.75909703.91514572.161786672.881377150.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)261285.1880997.40-5161.03342471.10195489.06
收回投资收到的现金(万元)--------735.04
取得投资收益收到的现金(万元)273.00273.00--419.72273.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12331.0812316.92-4.8624795.4622868.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9072.492029.91----2038.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21676.5714619.832025.0531496.0925915.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)149717.5767838.2223649.6383915.2644306.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13500.0014000.00----12523.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163217.5781838.2227649.6388487.8856830.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-141541.00-67218.39-25624.58-56991.79-30915.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)869575.24680819.94392163.69927344.80704829.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)869575.24680819.94392166.51928345.79704829.34
偿还债务支付的现金(万元)872672.25621315.55295738.821229455.16848006.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)161514.94150655.2110679.15224728.92235353.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)128825.07129208.02--176475.37176475.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.06163.23----367.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1034356.25772133.99316152.311454637.251083727.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-164781.00-91314.0676014.20-526291.46-378897.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45036.82-77535.0545228.58-240812.14-214324.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284392.19284392.19284392.19525204.33525204.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)239355.36206857.14329620.77284392.19310880.26
净利润(万元)--121835.24--104507.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3993.45--8059.35--
长期待摊费用摊销(万元)--6285.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1498.14---17838.73--
固定资产报废损失(万元)---9136.93--181208.59--
公允价值变动损失(万元)------121.00--
财务费用(万元)--33765.81--73330.67--
投资损失(万元)---1062.16--528.57--
递延所得税资产减少(万元)---734.94---6126.44--
递延所得税负债增加(万元)--236.11--385.59--
存货的减少(万元)---16372.69--12742.96--
经营性应收项目的减少(万元)--31075.70--51921.45--
经营性应付项目的增加(万元)---179441.96---76874.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80997.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206857.14--284392.19--
减:现金的期初余额(万元)--284392.19--525204.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77535.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---383.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--200.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-152024-08-232024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-172024-08-262024-04-262024-04-262023-10-28
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