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闻泰科技(600745)现金流量表图
闻泰科技(600745)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1616214.126241389.914599529.202924801.571446442.76
收到的税费返还(万元)31683.10145768.16109557.4572820.7138917.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12872.5774390.0154480.28100602.7913309.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1660769.796461548.094763566.933098225.061498669.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1368284.104763264.573432651.282217874.061020092.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188895.62710517.61566047.16367573.55208054.27
支付的各项税费(万元)42278.97204461.58162508.90114798.5248145.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41741.31200868.42154066.7293917.7047655.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1641200.005879112.184315274.062794163.831323947.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19569.79582435.91448292.87304061.23174721.99
收回投资收到的现金(万元)--11672.4011634.128314.92--
取得投资收益收到的现金(万元)1284.765013.262408.122415.43482.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3548.616044.702708.6039.803.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)114908.13--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3924.02--257.7614.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119741.5026654.3820679.2911027.91500.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76988.78489100.52330078.69257854.67119532.73
投资支付的现金(万元)50000.002000.001500.001000.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--151.56------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126988.78539537.60379864.21258854.67120032.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7247.27-512883.22-359184.92-247826.75-119532.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)299047.72969626.44566792.43414582.65229633.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------589.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)299047.72969626.44568749.66414582.65230222.31
偿还债务支付的现金(万元)383209.701171409.44676004.37587009.32326209.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4617.5430300.6923454.4412341.455357.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--91.8491.42----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4871.0764293.58--32078.4325648.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)392698.311266003.71755776.06631429.20357215.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93650.59-296377.28-187026.40-216846.55-126993.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3273.343220.297153.177316.68-2310.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84601.42-223604.31-90765.27-153295.40-74114.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)566767.05787331.65787331.65787291.83787291.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)482165.63563727.34696566.38633996.43713177.47
净利润(万元)--96667.07--125530.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--93416.33--5245.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106968.67--54255.73--
长期待摊费用摊销(万元)------17548.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25253.58--288.65--
固定资产报废损失(万元)--147760.38--259.05--
公允价值变动损失(万元)---3206.72--5051.84--
财务费用(万元)--72516.85--17364.81--
投资损失(万元)---2504.58---1794.22--
递延所得税资产减少(万元)--6588.63---1334.30--
递延所得税负债增加(万元)--44384.11--31453.97--
存货的减少(万元)---56981.01--67656.46--
经营性应收项目的减少(万元)---82629.85---90065.04--
经营性应付项目的增加(万元)--73176.25---87331.29--
其他(万元)--11765.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--582435.91--304061.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--449263.97--568468.62--
减:现金的期初余额(万元)--716509.87--716470.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)--114463.37--65527.81--
减:现金等价物的期初余额(万元)--70821.78--70821.78--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---223604.31---153295.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1499.94--254.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21807.13--12303.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-262023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-262023-08-272023-04-29
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