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江苏索普(600746)现金流量表图
江苏索普(600746)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460591.58296907.71133921.81499678.70351849.15
收到的税费返还(万元)11533.9810822.974976.2121314.7120881.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1694.051368.27714.362071.332250.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)473819.61309098.95139612.38523064.74374981.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)392062.48261976.75124530.25402074.36328537.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38241.7525926.2114664.4147614.2534792.76
支付的各项税费(万元)5347.903683.471680.776401.543225.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2580.951974.42912.544838.013729.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)438233.09293560.85141787.97460928.16370285.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35586.5215538.10-2175.5862136.584695.95
收回投资收到的现金(万元)20000.00----7972.5114000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------42.7642.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)226.9061.1643.48547.00302.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20226.9061.1643.488562.2714344.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18397.0113869.6011523.9184669.3937141.22
投资支付的现金(万元)36500.0023500.002761.6111197.145050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54897.0137369.6014285.5295866.5342191.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34670.11-37308.44-14242.04-87304.27-27846.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19700.0019600.0019600.0032982.5523082.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19700.0019600.0019600.0032982.5523082.55
偿还债务支付的现金(万元)38335.1030882.55500.00200.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)615.48420.57225.1923639.4423466.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11271.17--750.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50221.7442574.299070.5424589.4424316.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30521.74-22974.2910529.468393.11-1234.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1433.291135.03366.01651.53347.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28172.04-43609.59-5522.16-16123.05-24037.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64804.2464804.2470139.3679965.2180719.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36632.2021194.6564617.2063842.1656681.53
净利润(万元)--11750.75--1790.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--105.03--174.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1499.39--2683.37--
长期待摊费用摊销(万元)------619.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------85.55--
固定资产报废损失(万元)--23375.83--287.85--
公允价值变动损失(万元)---180.66--44.94--
财务费用(万元)---1628.95---382.20--
投资损失(万元)--978.19--590.25--
递延所得税资产减少(万元)--643.51--781.90--
递延所得税负债增加(万元)--193.48---3264.98--
存货的减少(万元)--1805.49--7254.41--
经营性应收项目的减少(万元)---22639.66---1084.11--
经营性应付项目的增加(万元)---1716.39--15684.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15538.10--62136.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21194.65--63842.16--
减:现金的期初余额(万元)--64804.24--79965.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43609.59---16123.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--237.31--174.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-192024-04-162024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-182024-08-192024-04-162024-04-162024-10-18
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