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安徽合力(600761)现金流量表图
安徽合力(600761)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1128575.66743741.15344926.721416356.021053063.91
收到的税费返还(万元)45655.6929769.4713006.6449955.2236584.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16828.186644.299232.4318683.2017703.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1191059.53780154.91367165.791484994.441107351.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)926940.11601127.34262831.701038564.28780558.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)146514.9092163.0446567.94188254.04134383.56
支付的各项税费(万元)47576.0731237.4611101.6367535.2451948.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44243.5829905.4715953.0944858.4034856.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1165274.66754433.31336454.371339211.961001746.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25784.8725721.6030711.43145782.48105604.86
收回投资收到的现金(万元)891210.45534698.00404698.00367000.002645.00
取得投资收益收到的现金(万元)16940.2810688.686827.5510944.598237.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.3165.5519.32362.1815909.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5983.194248.99--3532.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)915080.76551435.42415793.86385893.8230325.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57684.3934330.1421331.6867232.1144438.17
投资支付的现金(万元)943700.70436100.70366096.27497598.0096993.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1034016.97503061.06387427.96567929.96141432.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118936.2148374.3628365.90-182036.15-111106.98
吸收投资收到的现金(万元)5792.193591.10------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)161693.0086193.002050.00143985.32139554.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2300.00----5371.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170689.0992084.102050.00155135.32144926.13
偿还债务支付的现金(万元)122500.1461739.533000.00118015.32105503.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65929.3663118.2010914.8546885.6545136.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14294.0513423.609965.529695.319489.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15637.871581.89--4066.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194035.40140495.6015496.74169692.14154706.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23346.31-48411.50-13446.74-14556.82-9780.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3359.102946.401382.27-623.82-907.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113138.5528630.8747012.86-51434.31-16189.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194634.47194634.47194634.47246068.78245548.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81495.92223265.34241647.33194634.47229359.37
净利润(万元)--86263.44--141562.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---93.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1078.28--2091.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.47---245.91--
固定资产报废损失(万元)--12087.02--23174.15--
公允价值变动损失(万元)---4531.32---7926.49--
财务费用(万元)---3500.41--2666.49--
投资损失(万元)---4770.48---8324.44--
递延所得税资产减少(万元)---33.35---2951.31--
递延所得税负债增加(万元)--687.03--748.40--
存货的减少(万元)---66581.20---12367.93--
经营性应收项目的减少(万元)---84829.68---50548.31--
经营性应付项目的增加(万元)--86986.47--48380.55--
其他(万元)------560.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25721.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223265.34--194634.47--
减:现金的期初余额(万元)--194634.47--246068.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28630.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1121.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1376.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-092023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-092023-10-24
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