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百洋股份(002696)现金流量表图
百洋股份(002696)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129132.8859729.66282339.53199380.06131108.91
收到的税费返还(万元)5241.462727.908406.356089.504143.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3094.821236.694313.859196.792795.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137469.1663694.25295059.74214666.36138048.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107271.3247550.52231731.76160531.17102043.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14484.467112.0126751.0920269.6413425.89
支付的各项税费(万元)2433.891375.055246.753958.212930.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3608.162535.667324.0613719.923839.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127797.8458573.23271053.66198478.94122239.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9671.335121.0124006.0816187.4215808.07
收回投资收到的现金(万元)----3000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----246.28166.284.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.573.6632.3027.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.44----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.573.663281.023193.283004.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3373.421812.388778.757380.654967.75
投资支付的现金(万元)----1500.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----217.44----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3373.421812.3810496.198880.656467.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3352.85-1808.72-7215.17-5687.37-3463.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53568.0642422.9684555.7461621.5359186.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7850.00--32016.14--12000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61418.0642422.96116571.8891621.5371186.57
偿还债务支付的现金(万元)57196.8824696.4248190.2930151.5721915.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1872.32805.113249.782207.801566.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)317.73--50333.45--40222.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59386.9325669.45101773.5180711.9163704.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2031.1416753.5114798.3710909.627482.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)784.61176.90506.13266.3081.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9134.2320242.7032095.4121675.9719909.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61821.8361821.8329726.4229726.4229726.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70956.0582064.5361821.8351402.3949635.99
净利润(万元)-2416.61---2331.81--2251.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2767.90--5249.00--626.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)202.65--354.12--146.44
长期待摊费用摊销(万元)----171.60--87.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.06---19.29--0.09
固定资产报废损失(万元)4821.73--0.34--0.00
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)1154.68--2998.31--1544.25
投资损失(万元)-74.97---254.56--91.75
递延所得税资产减少(万元)-501.93---1312.56---365.67
递延所得税负债增加(万元)-21.71--189.67--134.58
存货的减少(万元)1739.27--7624.14--4568.17
经营性应收项目的减少(万元)5726.99--29969.12--7019.01
经营性应付项目的增加(万元)-3412.60---27570.36---4133.22
其他(万元)-536.29--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9671.33--24006.08--15808.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70956.05--61821.83--49635.99
减:现金的期初余额(万元)61821.83--29726.42--29726.42
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9134.23--32095.41--19909.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)119.42--264.29--111.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-262023-08-29
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