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新奥股份(600803)现金流量表图
新奥股份(600803)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12094058.008203241.004035151.0017685800.0011482499.00
收到的税费返还(万元)40909.0027829.007063.0075585.0038877.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2750.00--7457.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4587.003317.001859.007582.005032.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)39864.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83738.0063756.0028742.00105902.0064544.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12265906.008298143.004080272.0017874869.0011590952.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10369702.007045892.003584761.0015001153.009671824.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)503509.00374741.00252229.00608190.00476900.00
支付的各项税费(万元)470247.00297363.00140134.00641946.00510979.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)66710.004257.0063705.007185.0060663.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)140608.0091523.0042977.00197911.00131195.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11550776.007816412.004083806.0016498924.0010878663.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)715130.00481731.00-3534.001375945.00712289.00
收回投资收到的现金(万元)2410006.001529331.00258074.00972645.00648154.00
取得投资收益收到的现金(万元)100738.0053706.003643.00220657.00175421.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26369.0010483.00965.0030196.007670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5097.004862.0069.00655979.00630450.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47023.0042270.006526.00386709.0055342.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2589233.001640652.00269277.002266186.001517037.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)552466.00327700.00148889.00925866.00626655.00
投资支付的现金(万元)2683805.001704761.00555322.001035081.00881252.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7675.007675.0012325.006402.005584.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)106747.0045050.0073295.0065715.0097561.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3350693.002085186.00789831.002033064.001611052.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-761460.00-444534.00-520554.00233122.00-94015.00
吸收投资收到的现金(万元)10177.008407.002635.0016846.008558.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10158.008396.002635.0014749.006578.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2008937.001527678.001199146.002050187.001594245.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)622684.00204370.00156707.00227614.00181348.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2641798.001740455.001358488.002294647.001784151.00
偿还债务支付的现金(万元)2071803.001786961.00764954.002332919.001286053.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)574421.00111991.0048350.00607716.00506145.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)218326.0042691.0010304.00303325.00398412.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)329370.00267871.00204244.00181858.0082926.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2975594.002166823.001017548.003122493.001875124.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-333796.00-426368.00340940.00-827846.00-90973.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13015.00-243.00-1772.00901.005363.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-393141.00-389414.00-184920.00782122.00532664.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1877676.001877676.001877676.001095554.001095554.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1484535.001488262.001692756.001877676.001628218.00
净利润(万元)--494742.00--1253013.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13085.00--206885.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32654.00--62132.00--
长期待摊费用摊销(万元)--6491.00--14451.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4683.00--6293.00--
固定资产报废损失(万元)--1039.00--2634.00--
公允价值变动损失(万元)--26850.00--147905.00--
财务费用(万元)--67729.00--179336.00--
投资损失(万元)---91200.00---792202.00--
递延所得税资产减少(万元)---7814.00---32354.00--
递延所得税负债增加(万元)---4754.00---11422.00--
存货的减少(万元)---25971.00--13470.00--
经营性应收项目的减少(万元)--207608.00---11295.00--
经营性应付项目的增加(万元)---434614.00---60103.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--481731.00--1375945.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1488262.00--1877676.00--
减:现金的期初余额(万元)--1877676.00--1095554.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---389414.00--782122.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19905.00--39636.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8739.00--14198.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-03-242023-10-28
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