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耀皮玻璃(600819)现金流量表图
耀皮玻璃(600819)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)462355.19308940.36139186.52630391.02447534.27
收到的税费返还(万元)2074.991423.90845.842687.622266.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7407.674209.032730.843555.913208.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)471837.86314573.29142763.20636634.55453008.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)345458.38227585.01116824.73444594.67333898.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64532.9444993.5125308.9088491.0066499.43
支付的各项税费(万元)13284.668729.043841.1619361.5714313.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11171.316561.753149.1429216.4717126.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)434447.30287869.32149123.93581663.72431837.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37390.5626703.97-6360.7354970.8321171.25
收回投资收到的现金(万元)140612.8267212.8229009.51113952.0790952.07
取得投资收益收到的现金(万元)735.04434.85182.63822.96719.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)720.11716.52693.80143.71109.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1002.48--17.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143070.4569366.6829885.95114936.4891781.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35008.7421254.479294.8128322.0218392.51
投资支付的现金(万元)126495.0062495.0022400.00120000.0070000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------27285.04--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--759.76--444.892298.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162426.5284509.2232400.84176051.95116120.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19356.07-15142.55-2514.90-61115.48-24339.16
吸收投资收到的现金(万元)------24540.4424540.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24540.4424540.44
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62293.5653782.8422258.9863552.2962552.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2500.004800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62293.5653782.8422258.9890592.7391892.73
偿还债务支付的现金(万元)70674.0160700.0020000.0093298.8579842.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2455.851361.55636.194002.453263.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--258.65--264.981000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73392.0262320.2020636.1997566.2884106.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11098.45-8537.361622.79-6973.547786.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)331.22210.4251.16336.94129.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7267.263234.48-7201.67-12781.254747.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51007.2751007.2751007.2763788.5263788.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58274.5354241.7543805.6051007.2768536.22
净利润(万元)--7162.31---16127.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1827.27--7031.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--888.73--1798.23--
长期待摊费用摊销(万元)------1459.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.44--236.25--
固定资产报废损失(万元)--18944.43------
公允价值变动损失(万元)---164.94---393.24--
财务费用(万元)--1466.38--3565.02--
投资损失(万元)---338.30---197.12--
递延所得税资产减少(万元)---36.13--845.24--
递延所得税负债增加(万元)---141.18--2926.31--
存货的减少(万元)---4171.22---1640.33--
经营性应收项目的减少(万元)---560.28--251.65--
经营性应付项目的增加(万元)--1099.77--10732.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26703.97--54970.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54241.75--51007.27--
减:现金的期初余额(万元)--51007.27--63788.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3234.48---12781.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---204.59--4166.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.67--225.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-012023-10-27
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