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宏德股份(301163)现金流量表图
宏德股份(301163)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42311.8625745.9313573.6777832.3554447.86
收到的税费返还(万元)2700.951869.91857.072689.842276.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1274.15808.82254.261105.02874.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46286.9628424.6514685.0081627.2157598.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32641.1419851.769555.9362709.7247658.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6245.594009.361952.297878.645950.86
支付的各项税费(万元)575.25426.47157.94549.43519.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1177.82896.86404.941911.191211.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40639.8025184.4412071.1073048.9855341.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5647.163240.212613.898578.232257.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9.61----0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0311.629.6268.7515.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8500.00----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8528.6411.629.6268.7515.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2815.993123.651425.2112232.617307.30
投资支付的现金(万元)0.000.000.00--2486.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15500.000.000.002498.9712.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18315.993123.651425.2114731.589806.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9787.35-3112.03-1415.59-14662.83-9790.43
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4950.003950.002250.007895.655895.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4950.003950.002250.007895.655895.69
偿还债务支付的现金(万元)2999.961999.961999.968324.774227.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2305.022172.27221.202054.492005.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.0092.4892.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5304.974172.232221.1610471.746325.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-354.97-222.2328.84-2576.10-429.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)273.25232.0560.01481.86397.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4221.91138.011287.16-8178.84-7564.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27051.5327051.5335230.3735230.3735230.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22829.6227189.5436517.5327051.5327665.48
净利润(万元)--1869.60--4877.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--453.08--337.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.10--152.42--
长期待摊费用摊销(万元)------58.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.53---6.37--
固定资产报废损失(万元)--2525.58--109.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---188.66---315.32--
投资损失(万元)-------7.52--
递延所得税资产减少(万元)--148.21--158.03--
递延所得税负债增加(万元)---84.68--55.07--
存货的减少(万元)---273.32--3269.10--
经营性应收项目的减少(万元)---1701.72--10445.72--
经营性应付项目的增加(万元)--316.48---14282.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3240.21--8578.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27189.54--27051.53--
减:现金的期初余额(万元)--27051.53--35230.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--138.01---8178.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.35--28.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-232024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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