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快可电子(301278)现金流量表图
快可电子(301278)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59349.9145903.8723476.2394277.1266690.58
收到的税费返还(万元)2908.491688.42941.482928.072107.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)527.58518.52152.53638.08452.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62785.9848110.8124570.2397843.2769250.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35815.7121764.757777.5760351.1141631.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6528.504125.022099.057982.135990.84
支付的各项税费(万元)1805.691186.74865.973976.262634.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3697.491886.99306.803606.044206.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47847.3928963.4911049.4075915.5454463.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14938.5919147.3113520.8321927.7414786.92
收回投资收到的现金(万元)80621.1955720.4717200.00101137.5074324.68
取得投资收益收到的现金(万元)201.79171.55196.14--986.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.400.09--214.84216.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80827.3855892.1117396.14101352.3575527.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13432.4410737.232555.286942.604540.34
投资支付的现金(万元)105884.4169353.7435841.5998468.6477035.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------6515.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119316.8480090.9738396.87105411.2488091.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38489.46-24198.86-21000.73-4058.89-12563.81
吸收投资收到的现金(万元)109.49----331.31331.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109.49----331.31331.31
偿还债务支付的现金(万元)0.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2499.712499.71--1280.001280.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198.93132.11103.37436.37206.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2698.642631.82103.371716.371486.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2589.15-2631.82-103.37-1385.06-1155.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)238.43392.55108.46301.77476.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25901.59-7290.83-7474.8116785.561544.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34791.6434791.6434791.6418006.0818006.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8890.0527500.8127316.8334791.6419550.14
净利润(万元)--6990.20--19360.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--507.85--537.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20.15--39.69--
长期待摊费用摊销(万元)--29.00--44.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.08---84.02--
固定资产报废损失(万元)------4.78--
公允价值变动损失(万元)---0.52--110.20--
财务费用(万元)---328.87---201.85--
投资损失(万元)---867.63---1585.93--
递延所得税资产减少(万元)---97.90---153.85--
递延所得税负债增加(万元)---24.80---51.58--
存货的减少(万元)---1130.79--33.45--
经营性应收项目的减少(万元)--6246.53--1958.18--
经营性应付项目的增加(万元)--6889.00--397.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19147.31--21927.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27500.81--34791.64--
减:现金的期初余额(万元)--34791.64--18006.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7290.83--16785.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--152.85--293.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
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