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云天励飞-U(688343)现金流量表图
云天励飞-U(688343)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32271.8112745.1747605.4731136.8117229.31
收到的税费返还(万元)0.10--0.080.680.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8124.971608.6912697.475036.973922.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40396.8814353.8660303.0136174.4621152.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52433.7719983.5655098.0033878.0622536.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23945.677802.3839922.8030744.2223855.38
支付的各项税费(万元)297.9686.48136.6398.7168.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19111.753108.2419246.719576.206177.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95789.1530980.67114404.1374297.1952637.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55392.27-16626.80-54101.12-38122.73-31485.35
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)2317.231476.013209.95911.05256.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.88--0.434.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)343913.67----179967.0054272.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346231.78178664.68545859.43180882.5654528.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55436.0122470.6743858.0836697.4615544.28
投资支付的现金(万元)4090.004090.006700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200240.00----399300.00307000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)263422.74104560.67832148.08435997.46322544.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)82809.0574104.01-286288.65-255114.90-268015.77
吸收投资收到的现金(万元)----360201.63360201.63360201.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.005000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5500.005000.00360201.63360201.63360201.63
偿还债务支付的现金(万元)593.69--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)270.4453.1743.4025.7818.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)62.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4674.83----4447.574069.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5538.95430.524973.864473.354087.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38.954569.48355227.76355728.27356113.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.570.786.3818.9022.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27380.3962047.4714844.3862509.5456635.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52361.1152361.1137516.7337516.7337516.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79741.50114408.5852361.11100026.2794151.93
净利润(万元)-30734.14---38410.96---21084.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)480.31------300.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)50.01--172.60--86.02
长期待摊费用摊销(万元)--------227.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.70--4.84---1.16
固定资产报废损失(万元)4263.06--3985.29----
公允价值变动损失(万元)5.85--------
财务费用(万元)71.51--43.68--15.16
投资损失(万元)-2274.91---4168.47---1150.31
递延所得税资产减少(万元)-111.76---378.48--3.12
递延所得税负债增加(万元)6.25--300.58----
存货的减少(万元)-30077.73---7293.13---3455.32
经营性应收项目的减少(万元)-19995.06---19386.39---4883.11
经营性应付项目的增加(万元)6229.03---2513.30---9229.63
其他(万元)13475.82--8665.87----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-55392.27-------31485.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79741.50--52361.11--94151.93
减:现金的期初余额(万元)52361.11--37516.73--37516.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27380.39------56635.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2209.19------1300.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)816.37------737.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-262024-04-262023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-262023-10-282023-08-31
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