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飞南资源(301500)现金流量表图
飞南资源(301500)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1033636.77624635.50258015.53974096.83706115.89
收到的税费返还(万元)4888.71130.92129.716559.526672.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00----0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00----0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6314.634610.772609.574376.762164.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1044840.11629377.19260754.81985033.11714951.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)931134.61557717.56256274.87990577.69734928.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32110.6520945.399951.2539556.2424856.00
支付的各项税费(万元)8422.485176.732058.7717938.1314258.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00----0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00----0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11235.119140.543689.837079.485151.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)982902.86592980.22271974.721055151.55779193.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61937.2536396.97-11219.91-70118.44-64241.48
收回投资收到的现金(万元)69.5969.5969.590.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.1110.11--34.8520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----15218.4741460.0024860.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59087.3934727.3915288.0641494.8524880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68530.3850590.8626491.27149323.26106448.80
投资支付的现金(万元)0.000.00--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20334.2036810.0025510.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140318.58102369.0646825.47186133.26131958.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81231.20-67641.67-31537.41-144638.41-107078.80
吸收投资收到的现金(万元)2377.25295.50295.5090616.7192696.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)598.00295.50295.501636.71928.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)339997.74205790.47118539.10448258.03349171.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------44481.5518900.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)369236.57216021.75118834.60583356.30460768.60
偿还债务支付的现金(万元)235525.10137619.1469337.61281360.11178136.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10677.266731.563597.4415510.148651.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--195.8960240.9818982.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)323668.55177929.3473130.94357111.23205770.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45568.0238092.4145703.66226245.06254997.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26274.086847.712946.3411488.2283677.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18815.3718815.3718815.377327.157327.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45089.4525663.0821761.7118815.3791004.54
净利润(万元)--9075.13--17552.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3144.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--475.97--892.18--
长期待摊费用摊销(万元)------387.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.98--18.14--
固定资产报废损失(万元)--14386.17--1091.03--
公允价值变动损失(万元)--11708.26---8283.66--
财务费用(万元)--6275.14--10518.66--
投资损失(万元)--6403.11---707.20--
递延所得税资产减少(万元)---23.51---65.21--
递延所得税负债增加(万元)---14.62--4.94--
存货的减少(万元)---46290.40---123099.40--
经营性应收项目的减少(万元)--871.83---15757.70--
经营性应付项目的增加(万元)--32902.81--25315.23--
其他(万元)--352.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------70118.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25663.08--18815.37--
减:现金的期初余额(万元)--18815.37--7327.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------11488.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00----0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------257.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-242024-04-282024-04-282023-10-22
更新时间2024-10-302024-08-242024-04-302024-04-302023-10-24
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