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美心翼申(873833)现金流量表图
美心翼申(873833)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23403.37--46976.3623493.7812209.09
收到的税费返还(万元)368.74--1177.691079.53385.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)752.642684900.001856.48183.52169.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24524.7522175200.0050010.5224756.8312764.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11465.15--26295.9814639.117619.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5317.59825100.0010385.895742.993327.33
支付的各项税费(万元)846.76383700.002323.331422.78664.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)841.131092900.002151.191032.29435.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18470.6424313400.0041156.4022837.1712046.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6054.11-2138200.008854.121919.66717.06
收回投资收到的现金(万元)7000.0011591700.002000.002000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.45770900.003.543.542.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.911700.00801.69460.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7071.3512364300.002905.232564.151002.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)752.4124100.001794.451278.43693.79
投资支付的现金(万元)15117.2111509100.001000.001011.72--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15969.6311533200.002794.452290.15693.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8898.27831100.00110.78274.00308.41
吸收投资收到的现金(万元)----12337.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)3450.00--8800.007500.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3450.0029476400.0021137.207500.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)6500.0026853900.0016500.009200.006900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2570.75274200.001887.621650.39179.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72.85--980.0461.0055.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9143.6127196300.0019367.6610911.397134.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5693.612280100.001769.54-3411.39-3134.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.9592300.0047.4616.19-114.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8490.811065300.0010781.90-1201.55-2223.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19155.4829821900.008373.588373.588373.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10664.6730887200.0019155.487172.036150.16
净利润(万元)1491.51--4246.142731.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)98.19--158.89347.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)87.42--174.0886.92--
长期待摊费用摊销(万元)11.60--12.604.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.31---445.55-471.04--
固定资产报废损失(万元)----0.180.77--
公允价值变动损失(万元)-156.34--67.2025.00--
财务费用(万元)-126.25--385.95232.99--
投资损失(万元)205.00--10.96-13.82--
递延所得税资产减少(万元)-40.14--52.61-28.49--
递延所得税负债增加(万元)-85.55--294.54226.24--
存货的减少(万元)1158.55--1006.97-13.53--
经营性应收项目的减少(万元)3280.88---192.51-2642.85--
经营性应付项目的增加(万元)-1676.15---437.37-289.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6054.11--8854.121919.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10664.67--19155.487172.03--
减:现金的期初余额(万元)19155.48--8373.588373.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8490.81--10781.90-1201.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27.78--19.319.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-012023-10-312023-10-31
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-012023-11-012023-11-01
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