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美心翼申(873833)资产负债表图
美心翼申(873833)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-06-30
货币资金(万元)--10764.67--19155.487172.03
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)62082600.008072.3048697500.000.00--
应收票据(万元)--46.32--701.9213.90
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--9220.40--9432.1112600.55
其他应收款(万元)--132.47--201.31421.59
预付款项(万元)--556.02--625.84683.90
存货(万元)--8024.20--9293.2310295.32
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--278.20--495.02193.50
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--37975.66--40984.7931978.60
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--32600.00----
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)875300.0027547.92943800.0029844.7630058.86
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--782.78--87.11885.52
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)615300.005128.19643800.005278.305364.23
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00--756800.00----
长期待摊费用(万元)--82.66--87.6025.09
递延所得税资产(万元)4106500.00873.474430800.00833.33928.42
其他非流动资产(万元)--907.03--682.66953.68
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--35430.42--36887.7638299.89
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12310300.00--8733900.00----
贵金属(万元)1122400.00--1264200.00----
拆出资金(万元)27142800.00--23416300.00----
衍生金融资产(万元)4060700.0016.844251100.00----
买入返售金融资产(万元)1703100.00--3870400.00----
发放贷款和垫款(万元)330363100.00--339764500.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)4412800.00--7517900.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)574598800.0073406.08572939800.0077872.5670278.49
短期借款(万元)--3952.75--7008.4013051.86
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--4722100.0067.2025.00
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)--3201.14--2702.042290.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1579000.00632.151403200.001110.85871.20
应付股利(万元)--3.42--3.423.42
应交税费(万元)517500.0090.611133400.00116.10170.10
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--898.43--1154.291161.81
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--1083.47--635.12587.21
一年内到期的非流动负债(万元)--19.41--18.9219.04
其他流动负债(万元)--46.22--2.5012.00
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--8881.00--12196.8017629.07
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)61354700.00--75892000.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)713600.00--1080700.00----
递延所得税负债(万元)--1635.93--1721.481667.17
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--2767.74--2414.142323.23
向中央银行借款(万元)13864000.00--16515100.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--50477800.00----
拆入资金(万元)7974300.00--5886900.00----
衍生金融负债(万元)3498800.00--4485600.00----
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--6519800.00----
吸收存款(万元)359253200.00--350707500.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3369700.00--4960500.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)525551900.0011648.73524382200.0014610.9419952.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8071500.0035643.068076100.0035643.0625537.46
盈余公积(万元)1078100.003883.391078100.003883.393428.00
未分配利润(万元)23989900.0013471.8423402700.0014403.7013284.85
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6813300.00--6804800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)49046900.0061722.9448557600.0063177.1550181.89
少数股东权益(万元)--34.41--84.47144.30
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)49046900.0061757.3548557600.0063261.6150326.19
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)574598800.0073406.08572939800.0077872.5670278.49
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00--6994400.00----
#优先股(万元)1995300.00--1995300.00----
#永续债(万元)4999100.00--4999100.00----
其他综合收益(万元)159100.00488.65260900.001010.991075.58
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--9266.72--10134.0212614.45
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--79216700.00----
其他债权投资(万元)17979400.00--16015000.00----
其他权益工具投资(万元)598900.00--621700.00----
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--3201.14--2702.042290.80
合同负债(万元)--40.28--16.5027.27
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--864.26--1079.89597.79
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)515000.00108.38555200.0074.0084.09
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)552300.0048.33597600.0057.5468.85
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--27547.92--29844.7630058.86
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--32207600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-012023-11-01
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-272024-04-012023-11-01
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