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国电南瑞(600406)现金流量表图
国电南瑞(600406)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2196457.881051442.055279423.722995513.461908111.03
收到的税费返还(万元)21258.3711041.9051301.3933574.8324379.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55888.0432766.6792535.7069172.0446821.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2273604.291095250.635423260.803098260.341979312.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1732415.38860716.473081134.402123210.831466373.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)226810.97132753.11481169.62278186.09191337.27
支付的各项税费(万元)153300.73105176.25350324.92227054.61153823.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)179815.6386618.23366222.68266023.87168294.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2292342.711185264.044278851.612894475.391979828.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18738.42-90013.421144409.19203784.95-516.42
收回投资收到的现金(万元)725120.16158760.16508703.44508700.00194700.00
取得投资收益收到的现金(万元)5200.121269.273608.153608.151290.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.8823.44199.29181.69103.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)280.38141.11466.09466.0938.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)730699.53160193.99512976.97512955.92196132.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59193.9034654.97195139.18125144.8781972.48
投资支付的现金(万元)934021.21188730.40892760.00492760.00195500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2061.161059.76858.23522.09222.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)995276.27224445.121088757.41618426.96277695.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-264576.73-64251.13-575780.44-105471.04-81563.01
吸收投资收到的现金(万元)581.49581.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)581.49581.49------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19864.398864.3943595.7821320.4512641.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)326.75326.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20772.639772.6343595.7821320.4512641.33
偿还债务支付的现金(万元)13754.394954.39122392.26104316.67102000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)435901.687386.91274923.72274281.84269242.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9408.507100.0010001.239951.4910223.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31687.3131003.9019579.962146.821840.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)481343.3843345.19416895.94380745.32373083.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-460570.75-33572.56-373300.16-359424.87-360442.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)941.71314.202949.094712.915954.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-742944.19-187522.91198277.67-256398.06-436567.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1661420.061661420.061463142.171463142.171478380.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)918475.871473897.161661419.841206744.111041812.84
净利润(万元)286946.13--765003.56--264538.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2771.52--6227.25---961.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8505.62--15466.89--7687.07
长期待摊费用摊销(万元)----2398.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)24.78--104.07---43.59
固定资产报废损失(万元)56809.47--84.98--66001.61
公允价值变动损失(万元)-6956.89---1914.04---345.02
财务费用(万元)-11.76--875.41---3652.96
投资损失(万元)85.63--164.63---298.80
递延所得税资产减少(万元)3171.28--1693.41--5637.23
递延所得税负债增加(万元)-935.81---1915.40---261.54
存货的减少(万元)-169608.15---142028.35---116809.47
经营性应收项目的减少(万元)122064.31---312850.45--799.80
经营性应付项目的增加(万元)-335017.58--640443.76---229443.17
其他(万元)8421.90------7986.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18738.42--1144409.19--1753.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)918475.87--1661419.84--1041812.84
减:现金的期初余额(万元)1661420.06--1463142.17--1478380.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-742944.19--198277.67---425794.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3307.20---1095.02---5566.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5604.23--5560.95--2675.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-312024-08-28
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