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华安证券(600909)现金流量表图
华安证券(600909)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)99741.37377158.38274588.75180755.8384813.77
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)140181.33151603.2735897.5920169.99108992.08
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17759.2731296.0830499.2029300.2720822.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)423616.45597442.09172231.60353443.42385837.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46473.37113764.6388249.5265655.8244544.68
支付的各项税费(万元)8973.4244247.7634103.7925220.7311280.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----5800.009800.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)19097.6072781.9055707.8439258.2818388.61
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17421.5958636.6343942.8628118.3617648.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206319.201094673.70669503.28571420.81507725.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)217297.25-497231.61-497271.68-217977.39-121888.58
收回投资收到的现金(万元)58.2918701.0516557.98----
取得投资收益收到的现金(万元)244.892977.092008.261159.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.484506.7066.2540.9135.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)313.6726184.8518632.491200.1135.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3880.1232769.9216926.5511786.836900.65
投资支付的现金(万元)20482.0039260.005760.005750.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24362.1272029.9222686.5517536.8311900.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24048.45-45845.08-4054.06-16336.72-11865.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)528867.001478602.00989103.00759843.00401528.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)528867.001478602.00989103.00759843.00401528.00
偿还债务支付的现金(万元)383021.001027648.00605454.00341475.00114032.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18861.0791964.1680615.0455910.2211279.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1912.2412908.0811059.085679.932344.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)403794.311132520.25697128.12403065.15127655.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)125072.69346081.75291974.88356777.85273872.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.74603.371211.781372.31-735.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)318355.24-196391.57-208139.07123836.05139383.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1907550.752103942.322103942.322103942.322103942.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2225905.991907550.751895803.242227778.372243325.63
净利润(万元)--129183.79--67646.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.21--16.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6082.21--2885.52--
长期待摊费用摊销(万元)--1690.62--672.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3403.60---31.66--
固定资产报废损失(万元)--5.99------
公允价值变动损失(万元)---19715.90---16899.96--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---12039.58---6406.46--
递延所得税资产减少(万元)--4505.65--1386.00--
递延所得税负债增加(万元)--3357.95--4144.68--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---107545.44---48623.82--
经营性应付项目的增加(万元)---15198.65--114235.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---497231.61---217977.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1907550.75--2227778.37--
减:现金的期初余额(万元)--2103942.32--2103942.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---196391.57--123836.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-10000.00200.00----20000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)175934.49---168753.93123217.33151208.77
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1145.14--728.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8007.04--3978.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-282023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-262023-08-312023-04-29
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