中财网 中财网股票行情
清水源(300437)现金流量表图
清水源(300437)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60258.4540468.6618846.8275436.5255753.72
收到的税费返还(万元)1950.511129.210.212508.911730.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1240.76908.431185.575416.463145.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63449.7242506.3120032.6083361.8960629.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48270.4430633.5117197.9660467.3148585.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5891.284023.272015.477864.206176.60
支付的各项税费(万元)1403.36975.17478.392914.471391.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3333.291854.171729.575353.563921.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58898.3737486.1121421.3976599.5460074.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4551.355020.19-1388.796762.35554.68
收回投资收到的现金(万元)100.00----4909.9510309.95
取得投资收益收到的现金(万元)--100.00--31.1531.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.2313.224.9735.9914.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------629.72121.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------102.142.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113.23113.224.975708.9510478.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)201.17--12.062651.231367.69
投资支付的现金(万元)--186.18--10.005010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201.17186.1812.062661.236379.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87.94-72.96-7.093047.724098.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15817.0014517.009000.0042362.3527762.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15393.259958.355918.563496.6328023.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31210.2524475.3514918.5645858.9855785.65
偿还债务支付的现金(万元)16006.2013576.209000.0048510.0039980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1461.89988.50478.692118.551400.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19410.1414846.619760.58164.9126187.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36878.2329411.3119239.2750793.4767567.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5667.98-4935.95-4320.71-4934.49-11781.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.68196.4293.710.7198.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1136.89207.69-5622.884876.28-7029.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28604.3628604.3628604.3623728.0823728.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27467.4728812.0522981.4828604.3616698.18
净利润(万元)---4332.08---5501.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--392.35--2314.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1739.79--2904.46--
长期待摊费用摊销(万元)--74.05--452.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.27---88.61--
固定资产报废损失(万元)--189.65--307.05--
公允价值变动损失(万元)--4805.11--3255.62--
财务费用(万元)--814.69--1951.35--
投资损失(万元)--5.79---988.94--
递延所得税资产减少(万元)---1140.96---967.65--
递延所得税负债增加(万元)---51.43---16.48--
存货的减少(万元)--1350.45---997.06--
经营性应收项目的减少(万元)--8573.23--9875.05--
经营性应付项目的增加(万元)---10313.45---12686.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5020.19--6762.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28812.05--28604.36--
减:现金的期初余额(万元)--28604.36--23728.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--207.69--4876.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.59--101.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-272024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-222024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
↑返回页顶↑

转至清水源（300437）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。