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亚邦股份(603188)现金流量表图
亚邦股份(603188)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31021.5020232.868389.2035664.7428205.49
收到的税费返还(万元)236.73154.3064.06788.25687.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2204.091303.44623.7814722.87686.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33462.3221690.609077.0451175.8529579.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12285.339147.054396.7629518.8015653.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10560.427886.824497.5318303.2813869.82
支付的各项税费(万元)2389.131612.46768.933699.153092.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4865.573530.941187.3719842.324121.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30100.4622177.2710850.5971363.5536737.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3361.86-486.67-1773.56-20187.70-7158.63
收回投资收到的现金(万元)--------5000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)623.53664.62664.621923.06609.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--24353.6924353.6936526.49--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4007.424007.426064.894864.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29849.2529025.7329025.7344514.4410474.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)858.93349.12172.773145.95537.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--59.0614.95700.000.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)925.78408.19187.723845.95538.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28923.4828617.5428838.0140668.499936.03
吸收投资收到的现金(万元)--95.79------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--95.79------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3365.001000.00--56717.955990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--183.702473.534592.3618810.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3547.861279.492473.5361310.3124800.96
偿还债务支付的现金(万元)4508.122007.57--59997.077245.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)575.99396.14199.563424.982312.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30029.2926960.0414223.2317515.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39811.4732433.0027159.6077645.2827072.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36263.61-31153.50-24686.07-16334.97-2272.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)72.1956.0816.9321.2835.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3906.09-2966.552395.314167.11541.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7216.127216.127216.122699.502699.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3310.034249.569611.426866.603240.53
净利润(万元)--831.80---52921.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.22--18412.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.38--428.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---305.59---337.54--
固定资产报废损失(万元)------14261.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--917.72--3645.91--
投资损失(万元)---811.60---23849.83--
递延所得税资产减少(万元)--1534.28---2117.12--
递延所得税负债增加(万元)---1086.06---974.70--
存货的减少(万元)--4296.49---4717.10--
经营性应收项目的减少(万元)--24497.49---18031.75--
经营性应付项目的增加(万元)---35773.98--26192.81--
其他(万元)-------3082.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---486.67---20187.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4249.56--6866.60--
减:现金的期初余额(万元)--7216.12--2699.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2966.55--4167.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1957.36--22511.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--232.88--370.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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