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中材节能(603126)现金流量表图
中材节能(603126)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148743.8694505.5643956.38258810.28168802.09
收到的税费返还(万元)3243.091367.84898.531657.351052.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9904.375286.412368.169310.387183.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161891.32101159.8247223.07269778.01177038.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148705.2798386.9255407.64184179.68149360.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31377.7623397.0714901.0340055.7831696.94
支付的各项税费(万元)8128.665791.033354.6212017.049713.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16696.7611381.314524.4316419.5912618.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204908.45138956.3478187.71252672.09203389.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43017.13-37796.52-30964.6417105.92-26351.41
收回投资收到的现金(万元)------3008.062286.48
取得投资收益收到的现金(万元)1529.79----2597.072549.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)602.28428.84428.28737.2721.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2132.08428.84428.286342.394856.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2835.04814.32414.418281.667580.22
投资支付的现金(万元)------842.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2835.04814.32414.419134.607580.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-702.96-385.4913.86-2792.21-2723.29
吸收投资收到的现金(万元)------2646.022596.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2646.022596.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12477.346396.302555.3018155.1715236.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12477.346396.302555.3020801.1917832.18
偿还债务支付的现金(万元)9157.032813.54231.775927.073945.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7401.207034.77361.258305.487776.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1566.321566.32--1550.591550.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16558.239848.31593.0114232.5611721.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4080.89-3452.011962.296568.636110.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.88-101.41-155.78-105.0290.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47960.86-41735.42-29144.2720777.32-22874.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106759.29106759.29106788.4285981.9785981.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58798.4365023.8777644.15106759.2963107.77
净利润(万元)--3705.17--18587.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1555.82--1336.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--329.74--637.03--
长期待摊费用摊销(万元)--41.21--82.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---397.24---1010.13--
固定资产报废损失(万元)-------0.79--
公允价值变动损失(万元)------238.68--
财务费用(万元)--602.02--1192.56--
投资损失(万元)-------2416.91--
递延所得税资产减少(万元)---147.38---938.62--
递延所得税负债增加(万元)-------165.34--
存货的减少(万元)---20334.83--14985.11--
经营性应收项目的减少(万元)---2598.42---44114.10--
经营性应付项目的增加(万元)---23607.11--16279.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37796.52--17105.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65023.87--106759.29--
减:现金的期初余额(万元)--106759.29--85981.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41735.42--20777.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---430.56--4614.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-282024-04-152023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-152023-10-31
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