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先锋电子(002767)现金流量表图
先锋电子(002767)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38456.7424727.0711994.2364693.0339911.38
收到的税费返还(万元)764.06511.17249.501479.951079.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1934.131402.811281.60575.194604.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41154.9426641.0513525.3266748.1745595.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23316.9016112.768054.7234093.2926572.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9771.027069.154511.1511620.738584.50
支付的各项税费(万元)3585.652330.75807.873772.442663.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8676.415447.393161.147230.999119.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45349.9830960.0516534.8756717.4546940.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4195.05-4319.00-3009.5510030.72-1344.17
收回投资收到的现金(万元)35526.2517234.004813.0026889.2023782.00
取得投资收益收到的现金(万元)63.2929.4314.84353.13291.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)168.125.53--5.920.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35757.6617268.964827.8427248.2524073.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)811.79490.60380.411436.581525.41
投资支付的现金(万元)35602.5016044.508344.5022077.3022139.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36414.2916535.108724.9123513.8823664.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-656.62733.86-3897.063734.37409.28
吸收投资收到的现金(万元)87.0087.0087.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)87.0087.0087.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00300.00150.00150.00150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------196.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)387.00387.00237.00346.18150.00
偿还债务支付的现金(万元)150.00150.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256.31245.602.512.120.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------839.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)406.31395.602.51841.590.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19.31-8.60234.50-495.41149.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.710.410.11---0.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4871.69-3593.33-6672.0013269.68-786.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25037.7325037.7325037.7311768.0611768.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20166.0521444.4018365.7325037.7310981.99
净利润(万元)--943.86--939.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------346.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--85.54--160.82--
长期待摊费用摊销(万元)------78.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.27--
固定资产报废损失(万元)--1018.98--3.01--
公允价值变动损失(万元)------4500.00--
财务费用(万元)---173.08--42.44--
投资损失(万元)---135.32---116.66--
递延所得税资产减少(万元)-------641.90--
递延所得税负债增加(万元)-------66.85--
存货的减少(万元)---1293.76--879.70--
经营性应收项目的减少(万元)---3849.41---478.02--
经营性应付项目的增加(万元)---1311.98--1926.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10030.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21444.40--25037.73--
减:现金的期初余额(万元)--25037.73--11768.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13269.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------380.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-192024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-202024-04-102023-10-31
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