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赛摩智能(300466)现金流量表图
赛摩智能(300466)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36788.1622189.5210119.9952733.4837266.52
收到的税费返还(万元)280.89160.56121.32787.57986.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6590.131008.91622.422596.915575.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43659.1723358.9910863.7456117.9643828.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14870.288558.775469.2737837.5626473.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11644.718065.544613.7515612.5711898.16
支付的各项税费(万元)3838.702502.971714.106462.145719.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11323.973689.212829.297497.419068.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41677.6622816.4914626.4167409.6753160.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1981.51542.49-3762.67-11291.71-9332.23
收回投资收到的现金(万元)2760.002760.00110.005892.42--
取得投资收益收到的现金(万元)6.276.274.0826.0028.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.400.40--3032.453034.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------856.08--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------93.63--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2766.672766.67114.089900.573063.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108.74108.7488.10474.1778.20
投资支付的现金(万元)4760.004760.002000.006840.00650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--56.08------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4868.744924.822088.107314.17728.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2102.07-2158.15-1974.022586.402334.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17505.0011393.005771.0025466.0315413.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.71232.691040.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17505.0011393.005771.7125698.7316453.00
偿还债务支付的现金(万元)19109.0013362.003561.0013983.209486.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)610.58384.56170.49602.92508.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.33----599.02940.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19834.9113746.563731.4915185.1410935.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2329.91-2353.562040.2110513.585517.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.610.58-0.0319.4410.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2449.85-3968.63-3696.511827.72-1469.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9797.609797.609797.707969.887969.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7347.755828.976101.199797.606500.07
净利润(万元)--55.11---4214.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--247.56--9796.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--413.85--835.27--
长期待摊费用摊销(万元)------34.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.19---38.11--
固定资产报废损失(万元)--668.90--2.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--339.15--799.59--
投资损失(万元)---38.41---142.79--
递延所得税资产减少(万元)--2.51---154.83--
递延所得税负债增加(万元)---61.76---110.18--
存货的减少(万元)---1656.55---4751.88--
经营性应收项目的减少(万元)--4166.87---20579.91--
经营性应付项目的增加(万元)---3817.68--5302.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--542.49---11291.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5828.97--9797.60--
减:现金的期初余额(万元)--9797.60--7969.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3968.63--1827.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--207.00--484.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-282024-04-202023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-302024-04-202023-10-24
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