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赛摩智能(300466)现金流量表图
赛摩智能(300466)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10119.9952733.4837266.5222846.3510619.66
收到的税费返还(万元)121.32787.57986.19853.17196.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)622.422596.915575.391575.771730.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10863.7456117.9643828.1025275.3012547.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5469.2737837.5626473.9118572.207005.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4613.7515612.5711898.168191.184364.72
支付的各项税费(万元)1714.106462.145719.344551.713081.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2829.297497.419068.923878.523848.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14626.4167409.6753160.3335193.6018299.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3762.67-11291.71-9332.23-9918.30-5752.58
收回投资收到的现金(万元)110.005892.42------
取得投资收益收到的现金(万元)4.0826.0028.8326.0226.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3032.453034.203033.792005.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--856.08------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--93.63------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114.089900.573063.033059.812031.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88.10474.1778.2044.1215.31
投资支付的现金(万元)2000.006840.00650.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2088.107314.17728.2044.1215.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1974.022586.402334.833015.692016.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5771.0025466.0315413.0010712.483707.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.71232.691040.00--2.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5771.7125698.7316453.0010712.483710.01
偿还债务支付的现金(万元)3561.0013983.209486.265412.151494.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)170.49602.92508.98340.01106.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--599.02940.59144.56150.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3731.4915185.1410935.835896.711751.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2040.2110513.585517.174815.761959.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.0319.4410.429.920.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3696.511827.72-1469.81-2076.93-1777.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9797.707969.887969.887969.887969.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6101.199797.606500.075892.956192.56
净利润(万元)---4214.89--2289.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9796.57--1299.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--835.27--417.11--
长期待摊费用摊销(万元)--34.02--42.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.11--19.26--
固定资产报废损失(万元)--2.20--19.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--799.59--298.20--
投资损失(万元)---142.79---3.92--
递延所得税资产减少(万元)---154.83---83.41--
递延所得税负债增加(万元)---110.18---93.51--
存货的减少(万元)---4751.88---7001.47--
经营性应收项目的减少(万元)---20579.91--1193.05--
经营性应付项目的增加(万元)--5302.48---9139.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11291.71---9918.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9797.60--5892.95--
减:现金的期初余额(万元)--7969.88--7969.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1827.72---2076.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--484.06--213.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-202023-10-242023-08-252023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-242023-08-272023-04-25
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