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好莱客(603898)现金流量表图
好莱客(603898)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38321.13263479.75185947.54114456.0344909.28
收到的税费返还(万元)--1527.82713.70626.67--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)507.665923.644974.692766.55478.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38828.79270931.21191635.93117849.2445387.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31945.19130837.7798211.0257761.2928829.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12017.9147999.2535415.3722740.3411558.67
支付的各项税费(万元)3209.6522631.1415438.188892.493109.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5717.9223128.0312108.528406.443037.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52890.66224596.18161173.0997800.5646534.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14061.8746335.0230462.8420048.68-1146.90
收回投资收到的现金(万元)127000.00501606.58345500.00188000.0082000.00
取得投资收益收到的现金(万元)861.982977.212200.311283.90578.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5894.6739.625.132.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----39606.5839606.5839606.58
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----32.1623.2411.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127870.33504718.48387378.66228918.85122198.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1530.183790.092624.032150.941331.97
投资支付的现金(万元)112000.00507000.00380000.00199000.00106000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113530.18510790.09382624.03201150.94107331.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14340.15-6071.614754.6327767.9014866.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20.29537.29------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20.296749.59------
偿还债务支付的现金(万元)0.10--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.0022486.0022486.0021582.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1294.26948.06532.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)315.3323992.2123780.2622530.12532.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-295.04-17242.62-23780.26-22530.12-532.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.132.243.001.53-1.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16.9023023.0411440.2225287.9913186.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47981.2224958.1824958.1824958.1824958.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47964.3347981.2236398.4050246.1738145.02
净利润(万元)--21723.87--8448.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1241.86--656.91--
长期待摊费用摊销(万元)------1157.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--87.87---7.27--
固定资产报废损失(万元)--12348.72--0.97--
公允价值变动损失(万元)---31.51---145.42--
财务费用(万元)--3905.28--1951.42--
投资损失(万元)---2670.97---1141.99--
递延所得税资产减少(万元)---2266.68---2194.26--
递延所得税负债增加(万元)---2207.57---293.31--
存货的减少(万元)---655.18--1871.77--
经营性应收项目的减少(万元)---2462.85---5929.13--
经营性应付项目的增加(万元)--12038.15--8423.34--
其他(万元)--725.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20048.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47981.22--50246.17--
减:现金的期初余额(万元)--24958.18--24958.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------25287.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------375.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1133.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-292023-04-26
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