中财网 中财网股票行情
南网储能(600995)现金流量表图
南网储能(600995)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137038.56619809.15488890.70338700.32185204.62
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2018.8411320.2512463.939577.88850.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139057.40631129.41501354.63348278.21186054.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9872.0353686.5459827.3439256.7213451.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22615.14102694.4660612.8239593.7820976.56
支付的各项税费(万元)18790.0692912.6874985.2851028.3323141.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9616.5526152.3129591.7717848.028407.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60893.79275445.98225017.21147726.8565976.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78163.61355683.43276337.42200551.35120078.20
收回投资收到的现金(万元)80000.08228992.00228800.00228800.00228870.21
取得投资收益收到的现金(万元)128.77453.32113.0170.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.99252.8226.448.401.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80151.84229698.15228939.45228878.61228872.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)125721.30672952.47393954.43231086.44103292.04
投资支付的现金(万元)101.00147749.7058749.708800.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58.95196.01147.3098.2349.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125881.25820898.18452851.42239984.67109341.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45729.42-591200.04-223911.97-11106.06119530.90
吸收投资收到的现金(万元)1000.007203.606000.006000.006000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.006000.006000.006000.006000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192636.00640351.25359451.25205551.2575871.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)293636.00647554.85365451.25211551.2581871.25
偿还债务支付的现金(万元)26785.12215421.3333207.5728547.05425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16022.7891820.7269177.4358679.7118695.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--27850.3916679.4116679.41--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)235760.3388842.2884661.0264153.7642533.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278568.23396084.33187046.01151380.5361653.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15067.77251470.52178405.2460170.7220217.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.01148.7350.0442.92-20.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47499.9516102.65230880.73249658.94259805.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320927.00304824.35306316.53304824.35306316.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)368426.94320927.00537197.26554483.29566122.53
净利润(万元)--124635.25--84257.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.14---0.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6985.65--3279.91--
长期待摊费用摊销(万元)--3790.18--1350.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---106.81---18.35--
固定资产报废损失(万元)--1000.35--82.98--
公允价值变动损失(万元)---123.62------
财务费用(万元)--52067.64--25595.17--
投资损失(万元)---860.16---485.70--
递延所得税资产减少(万元)---5425.98---1688.76--
递延所得税负债增加(万元)--3692.38---396.14--
存货的减少(万元)--257.24---1730.66--
经营性应收项目的减少(万元)---106924.22--84.80--
经营性应付项目的增加(万元)--113099.89--10732.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--355683.43--200551.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--320927.00--554483.29--
减:现金的期初余额(万元)--304824.35--304824.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16102.65--249658.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---249.72---141.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3220.79--2587.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-012023-10-272023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-292023-04-25
↑返回页顶↑

转至南网储能（600995）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。