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梦百合(603313)现金流量表图
梦百合(603313)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199531.17804333.68574429.37367974.01170385.49
收到的税费返还(万元)4757.8016393.3812299.949872.848585.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2698.555488.752461.802314.802229.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206987.52826215.81589191.11380161.65181200.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134666.40443478.69308051.14205054.61102316.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34779.25137091.3697551.2764396.7333135.75
支付的各项税费(万元)7625.6917824.6217309.8211765.336903.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16708.66136158.6885507.8156273.1519575.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193779.99734553.35508420.04337489.82161931.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13207.5391662.4680771.0742671.8219269.26
收回投资收到的现金(万元)--224.761579.021354.261354.26
取得投资收益收到的现金(万元)128.3010.001687.481652.781575.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.49397.68265.17261.62198.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)140.005240.00--0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33.74454.2322.012500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)373.536326.663553.673290.663128.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4662.5241452.5437188.3717566.655301.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)198.601164.22708.712500.0086.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4861.1242616.7737897.0817880.145387.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4487.59-36290.11-34343.41-14589.48-2259.53
吸收投资收到的现金(万元)--78919.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46718.47276418.42217686.62124772.0153297.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8390.0059223.139787.03--4170.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55108.47414560.87227473.66133859.0457467.81
偿还债务支付的现金(万元)50525.43313708.89255570.39148423.7166709.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3424.2216772.3410940.589224.144213.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1596.72979.50979.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22601.8894904.3321431.94--8338.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76551.52425385.55287942.90170633.4679261.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21443.05-10824.69-60469.24-36774.42-21793.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)353.379175.795403.467480.05-547.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12369.7353723.46-8638.12-1212.03-5330.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99003.8045280.3545280.3545280.3545280.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86634.0799003.8036642.2244068.3139949.78
净利润(万元)--12153.64--10456.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3299.89---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1671.48--806.19--
长期待摊费用摊销(万元)--13655.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---86.66--47.61--
固定资产报废损失(万元)--91.10--12160.55--
公允价值变动损失(万元)--570.65--839.57--
财务费用(万元)--18042.82--10486.12--
投资损失(万元)--679.33--382.26--
递延所得税资产减少(万元)---533.42---2592.47--
递延所得税负债增加(万元)---4953.49---265.82--
存货的减少(万元)---1088.96--9641.21--
经营性应收项目的减少(万元)---35816.70---22431.19--
经营性应付项目的增加(万元)--25695.23--6451.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91662.46--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99003.80--44068.31--
减:现金的期初余额(万元)--45280.35--45280.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--53723.46--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9386.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25127.50--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-222023-04-29
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