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梦百合(603313)现金流量表图
梦百合(603313)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)623726.70402638.04199531.17804333.68574429.37
收到的税费返还(万元)13423.498515.944757.8016393.3812299.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3441.182998.382698.555488.752461.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)640591.38414152.36206987.52826215.81589191.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)374900.72250536.96134666.40443478.69308051.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104820.5269348.6134779.25137091.3697551.27
支付的各项税费(万元)20434.8613670.477625.6917824.6217309.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89869.3959397.9916708.66136158.6885507.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)590025.49392954.03193779.99734553.35508420.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50565.8921198.3313207.5391662.4680771.07
收回投资收到的现金(万元)------224.761579.02
取得投资收益收到的现金(万元)198.91198.91128.3010.001687.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)284.00278.9871.49397.68265.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--140.00140.005240.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--61.6333.74454.2322.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1292.20679.52373.536326.663553.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25964.2218812.204662.5241452.5437188.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10777.33198.601164.22708.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37650.5029589.534861.1242616.7737897.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36358.30-28910.01-4487.59-36290.11-34343.41
吸收投资收到的现金(万元)4500.004000.00--78919.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4500.004000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)230550.10135925.0746718.47276418.42217686.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14190.008390.0059223.139787.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)250040.10154115.0755108.47414560.87227473.66
偿还债务支付的现金(万元)238313.17135314.1050525.43313708.89255570.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10192.526459.673424.2216772.3410940.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)414.98100.00--1596.72979.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--36977.7422601.8894904.3321431.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)300399.19178751.5176551.52425385.55287942.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50359.10-24636.44-21443.05-10824.69-60469.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1333.632349.81353.379175.795403.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34817.88-29998.31-12369.7353723.46-8638.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99003.8099003.8099003.8045280.3545280.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64185.9269005.4986634.0799003.8036642.22
净利润(万元)--5657.78--12153.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--303.06--3299.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1076.80--1671.48--
长期待摊费用摊销(万元)--9039.76--13655.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.51---86.66--
固定资产报废损失(万元)--16.94--91.10--
公允价值变动损失(万元)--852.48--570.65--
财务费用(万元)--4647.92--18042.82--
投资损失(万元)--925.49--679.33--
递延所得税资产减少(万元)---2334.54---533.42--
递延所得税负债增加(万元)---24.56---4953.49--
存货的减少(万元)---2369.63---1088.96--
经营性应收项目的减少(万元)---26186.61---35816.70--
经营性应付项目的增加(万元)---4917.41--25695.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21198.33--91662.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69005.49--99003.80--
减:现金的期初余额(万元)--99003.80--45280.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29998.31--53723.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4918.63--9386.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16621.26--25127.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
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