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广州酒家(603043)现金流量表图
广州酒家(603043)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)458165.81215864.75122095.40548029.84434450.57
收到的税费返还(万元)663.04663.04350.511005.611427.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13762.835786.882493.0613741.9711271.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)472591.67222314.66124938.97562777.42447149.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)236102.75149860.5673479.90269903.51204375.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67091.5742044.8923923.6989796.9870664.10
支付的各项税费(万元)20974.639666.624243.9538989.1319694.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36484.6212497.3211042.5760264.1530829.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360653.57214069.39112690.12458953.77325563.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111938.108245.2712248.85103823.65121586.11
收回投资收到的现金(万元)119936.9146936.9132134.3869729.3256300.00
取得投资收益收到的现金(万元)539.14247.52--770.21322.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.1735.8933.12731.0427.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------55.28225.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------399.423800.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120550.2347220.3332167.5071685.2760676.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22143.8716918.906247.2235847.2223939.76
投资支付的现金(万元)113084.3911000.0011000.00117581.30104109.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135228.2627918.9017247.22153428.53128049.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14678.0319301.4314920.28-81743.26-67373.63
吸收投资收到的现金(万元)2025.412025.41245.001970.001490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2025.412025.41245.001490.001490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69083.6451866.0716979.4376556.0452856.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.569.85--1016.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71243.4253903.0417234.2878526.0455362.65
偿还债务支付的现金(万元)62354.2850294.6136192.0156769.1431943.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29437.2129365.69300.8127330.6526261.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2754.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5567.432795.9713444.929139.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100516.8185227.7439288.7997544.7267343.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29273.39-31324.70-22054.51-19018.68-11981.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67986.69-3777.995114.623061.7142231.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90762.4790762.4790762.4787700.7687700.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158749.1686984.4895877.1090762.47129932.07
净利润(万元)--7405.07--58320.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--268.40--540.42--
长期待摊费用摊销(万元)--2294.41--4026.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.30---84.49--
固定资产报废损失(万元)--37.07--68.89--
公允价值变动损失(万元)-------627.49--
财务费用(万元)--1670.10--4638.12--
投资损失(万元)---228.41---865.98--
递延所得税资产减少(万元)---1150.82---1141.08--
递延所得税负债增加(万元)--297.83---131.89--
存货的减少(万元)---9942.38--206.82--
经营性应收项目的减少(万元)--275.67---7603.70--
经营性应付项目的增加(万元)---4510.67--21278.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8245.27--103823.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86984.48--90762.47--
减:现金的期初余额(万元)--90762.47--87700.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3777.99--3061.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---274.64--1453.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6299.96--11926.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-03-292023-10-27
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