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旺能环境(002034)现金流量表图
旺能环境(002034)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227896.95138167.2766588.65289539.81201363.77
收到的税费返还(万元)12570.418413.763171.3316667.2012434.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8651.833763.981043.499858.499270.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249119.18150345.0070803.47316065.50223069.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68570.3241990.7119493.24112184.0777209.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29989.1121945.2714213.9635704.5227660.96
支付的各项税费(万元)30280.5521890.389810.6830986.7726745.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8734.715112.872310.8911107.639443.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137574.6990939.2345828.77189982.98141059.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111544.4959405.7724974.70126082.5182010.12
收回投资收到的现金(万元)----4951.897242.558834.15
取得投资收益收到的现金(万元)82.85957.8582.8510.165.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5840.594962.894962.892762.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4951.89----0.24--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1085.88----2670.201547.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11961.2110933.519997.6312685.8310387.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59735.0840196.7627869.46100438.5575384.83
投资支付的现金(万元)6146.346038.975140.347007.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3844.29--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2035.50----1000.0016900.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67916.9346695.7333309.81112289.9992284.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55955.72-35762.21-23312.17-99604.17-81897.93
吸收投资收到的现金(万元)1495.061019.0619.00702.801135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----19.00702.80685.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62242.9355242.9314442.93110489.41103525.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2263.21------5518.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66001.1957082.0515153.42111192.21111547.67
偿还债务支付的现金(万元)65689.8737937.8316728.31122024.2397206.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24465.5220746.223921.6550960.5237119.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------684.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6473.89----10786.884226.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96629.2960860.2821395.95183771.63139951.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30628.10-3778.22-6242.54-72579.42-28403.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.2126.920.263.95-9.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24979.8919892.26-4579.75-46097.13-28301.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38235.3038031.3838031.3884128.5184333.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63215.1957923.6433451.6338031.3856032.70
净利润(万元)--35527.65--56091.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13091.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14589.19--28448.99--
长期待摊费用摊销(万元)------28.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--585.39--164.94--
固定资产报废损失(万元)--20396.83--6.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10985.31--25995.39--
投资损失(万元)---855.28---287.71--
递延所得税资产减少(万元)---333.28---2054.34--
递延所得税负债增加(万元)---260.29---524.51--
存货的减少(万元)--5232.01---2681.01--
经营性应收项目的减少(万元)---19007.67---43502.71--
经营性应付项目的增加(万元)---12660.80--8581.62--
其他(万元)--4227.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------126082.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57923.64--38031.38--
减:现金的期初余额(万元)--38031.38--84128.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------46097.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1943.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272024-10-30
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