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昆仑万维(300418)现金流量表图
昆仑万维(300418)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)366351.62239849.08124188.19480472.38357446.20
收到的税费返还(万元)5024.212614.761072.946675.075051.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------1.491.49
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6908.375517.593509.0933400.937179.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)378284.20247981.43128770.23520549.87369678.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74290.2448393.0021882.7589102.9364984.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109840.0873643.4435491.19112033.0381983.36
支付的各项税费(万元)10843.599257.872709.4518234.6813178.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------64.34-64.34
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.070.07
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)151380.8197778.3058011.75212779.39133979.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)346354.72229072.62118095.14432085.75294061.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31929.4818908.8110675.0988464.1275616.90
收回投资收到的现金(万元)105544.3388108.9028638.80275074.76198006.15
取得投资收益收到的现金(万元)------12.56165.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.65----16.1116.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)23000.00----11260.9710.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14756.20--6000.0092.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143311.18125589.1234638.80286456.65198198.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30299.9126535.2315960.0339702.3418472.60
投资支付的现金(万元)107789.2882046.5420565.40288075.16203279.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)452.69--310.041810.801809.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138541.88109012.4336835.47329588.30223561.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4769.3016576.69-2196.67-43131.65-25363.13
吸收投资收到的现金(万元)18778.6518778.65--40824.5040824.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30006.4815647.669747.6698500.0082800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.791.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48785.1334426.319747.66139326.29123626.29
偿还债务支付的现金(万元)31000.0022700.0016278.8465474.7141025.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21093.3113700.957041.7419207.1218063.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13639.446681.106701.6115951.1515860.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40648.15--6956.3883492.7349241.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92741.4672764.3430276.96168174.56108331.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43956.33-38338.03-20529.30-28848.2715295.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4304.49-1972.45-1017.90-808.5134.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11562.04-4824.98-13068.7915675.6965582.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110999.64110999.64111028.5595323.9595323.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99437.60106174.6697959.76110999.64160906.86
净利润(万元)---50011.64--153298.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2094.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2364.53--4783.38--
长期待摊费用摊销(万元)------289.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---902.72---344.79--
固定资产报废损失(万元)--3653.03--30.73--
公允价值变动损失(万元)--17399.69---128342.46--
财务费用(万元)--2682.50--4281.01--
投资损失(万元)--2445.51---25526.88--
递延所得税资产减少(万元)---120.02--327.49--
递延所得税负债增加(万元)--1784.67--19853.92--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--4967.12--3585.37--
经营性应付项目的增加(万元)---1402.34--6898.04--
其他(万元)--24128.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------88464.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106174.66--110999.64--
减:现金的期初余额(万元)--110999.64--95323.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15675.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11216.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-242024-04-272024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-242024-04-272024-04-252023-10-27
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