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紫光国微(002049)现金流量表图
紫光国微(002049)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)423627.99299363.64113603.63679013.51490186.68
收到的税费返还(万元)3956.132530.841780.4116058.0014040.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18167.1314347.024703.5335994.4323798.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)445751.25316241.51120087.57731065.94528025.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140333.76104227.4853091.93284337.56210105.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109713.5082119.1656330.56141032.54102673.46
支付的各项税费(万元)41252.7829401.6815907.1375338.6159816.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57131.6737218.6521955.6653163.9937295.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348431.71252966.96147285.28553872.70409890.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97319.5463274.54-27197.71177193.24118134.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5068.623084.24836.541296.26728.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.669.735.9250.8840.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5298.42184.92----1603.22
收到其他与投资活动有关的现金(万元)436740.14323750.00----160000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)447165.84327028.90119867.38245450.35162372.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23583.3015460.249868.7925029.3617205.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)516632.19355900.00----365300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)540215.49371360.24158868.79475240.74382505.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93049.65-44331.34-39001.40-229790.39-220133.01
吸收投资收到的现金(万元)------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15789.12490.12490.123790.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17995.6517821.23----73436.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33784.7818311.357008.6982851.2573586.59
偿还债务支付的现金(万元)29749.0129400.001950.006050.476000.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58850.8358704.31292.341928.181613.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21101.1411771.20----92100.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109700.9899875.5113115.71108917.4099713.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75916.21-81564.17-6107.03-26066.15-26127.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189.76397.36147.261097.141453.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71836.07-62223.60-72158.88-77566.15-126672.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)301630.29301630.29301630.29377632.13377632.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229794.21239406.68229471.41300065.98250960.09
净利润(万元)--74362.18--253364.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9462.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2892.04--6470.17--
长期待摊费用摊销(万元)--1134.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.20---19.02--
固定资产报废损失(万元)--8.43--9588.51--
公允价值变动损失(万元)---342.37---1741.52--
财务费用(万元)--345.61--3169.44--
投资损失(万元)---3930.73---6980.59--
递延所得税资产减少(万元)---382.81---3612.19--
递延所得税负债增加(万元)---882.50--1512.36--
存货的减少(万元)--15567.51---36529.01--
经营性应收项目的减少(万元)--36379.71---91481.37--
经营性应付项目的增加(万元)---78409.10--33134.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63274.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--239406.68--300065.98--
减:现金的期初余额(万元)--301630.29--377632.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62223.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1264.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-262024-04-182023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-232024-04-262024-04-182023-10-28
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