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钒钛股份(000629)现金流量表图
钒钛股份(000629)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245523.67987313.55763699.27486514.93250828.29
收到的税费返还(万元)2111.00--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5021.0713665.048847.695789.363756.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252655.741000978.59772546.96492304.28254585.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233303.23836885.03644303.13450029.95241846.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13497.6757933.5139374.5526261.7813108.72
支付的各项税费(万元)7157.8949726.7240121.5027371.5213339.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4351.2030157.3316016.4710685.846110.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258310.00974702.58739815.65514349.09274404.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5654.2626276.0232731.31-22044.81-19819.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--495.5957.0057.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.51187.0297.1269.4255.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--103.16------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47200.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47220.51785.77154.12126.4255.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9294.1147937.3225812.009490.111484.26
投资支付的现金(万元)--267101.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6042.73------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67544.86127.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76838.96321208.0530125.989490.111484.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29618.45-320422.28-29971.87-9363.69-1429.21
吸收投资收到的现金(万元)--227322.64227322.64227322.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2600.006800.006600.002600.002600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2600.00234129.14233929.14229922.642600.00
偿还债务支付的现金(万元)2705.006320.005600.001600.001600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)148.814418.372513.89270.17130.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3850.002100.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22244.422372.93--548.2860.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25098.2313111.319213.592418.451791.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22498.23221017.83224715.55227504.19808.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)277.91595.10201.90167.93-68.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57493.03-72533.33227676.90196263.63-20509.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164405.28236938.61236938.61236938.61236938.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106912.25164405.28464615.50433202.23216429.33
净利润(万元)--107214.91--60481.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2153.56--2680.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1958.20--948.79--
长期待摊费用摊销(万元)--342.90--171.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1227.15--264.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---530.43--107.09--
投资损失(万元)---3155.31---57.77--
递延所得税资产减少(万元)--429.91--694.03--
递延所得税负债增加(万元)--301.88--125.04--
存货的减少(万元)---7469.08--10032.03--
经营性应收项目的减少(万元)---68647.37---84062.35--
经营性应付项目的增加(万元)---39505.35---31196.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26276.02---22044.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164405.28--433202.23--
减:现金的期初余额(万元)--236938.61--236938.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72533.33--196263.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--76.40--72.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1542.51--493.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-252023-10-262023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-302024-03-262023-10-262023-08-222023-04-25
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