中财网 中财网股票行情
安靠智电(300617)现金流量表图
安靠智电(300617)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17470.1783316.6843902.7424863.539284.06
收到的税费返还(万元)--13.605.225.22--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1595.051980.002406.101629.711112.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19065.2285310.2746314.0626498.4610396.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15617.0049140.3132868.4022872.6610807.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3332.969725.887466.185069.743117.07
支付的各项税费(万元)1934.7010041.678127.535505.062244.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3190.907817.819207.705522.173525.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24075.5676725.6957669.8038969.6319693.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5010.348584.59-11355.74-12471.17-9296.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)803.012928.582894.712464.751103.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----227952.02163868.0254650.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54802.61251113.45230846.73166332.7755753.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6808.639880.767621.034323.313021.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----196992.55163942.1058350.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24458.63234374.00204613.58168265.4161371.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30343.9816739.4526233.15-1932.64-5617.84
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16547.3932013.9025180.0023700.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16547.3932013.9025180.0023700.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)800.0065715.0058017.5024317.5010200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137.99945.83918.04700.34318.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----129.9791.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1561.8466899.7859065.5125109.0810518.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14985.55-34885.88-33885.51-1409.08-5518.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.150.100.15-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40319.18-9561.70-19007.99-15812.74-20433.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16925.8526485.7526485.7526485.7525483.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57245.0316924.057477.7610673.015050.31
净利润(万元)--19904.86--13396.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2541.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.12--59.67--
长期待摊费用摊销(万元)------16.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.62------
固定资产报废损失(万元)--2275.80------
公允价值变动损失(万元)---64.37---424.05--
财务费用(万元)--1026.46--714.28--
投资损失(万元)---3835.76---2519.38--
递延所得税资产减少(万元)---665.75---97.80--
递延所得税负债增加(万元)--213.91--65.48--
存货的减少(万元)---3155.15--211.67--
经营性应收项目的减少(万元)---27595.22---36313.11--
经营性应付项目的增加(万元)--16180.53--8702.97--
其他(万元)---66.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12471.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16924.05--10673.01--
减:现金的期初余额(万元)--26485.75--26485.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15812.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------165.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-122023-10-232023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-252024-03-122023-10-242023-08-272023-04-26
↑返回页顶↑

转至安靠智电（300617）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。