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安靠智电(300617)现金流量表图
安靠智电(300617)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54583.4733262.3817470.1783316.6843902.74
收到的税费返还(万元)49.8323.81--13.605.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1292.10620.701595.051980.002406.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55925.4033906.9019065.2285310.2746314.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43661.2630292.5215617.0049140.3132868.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8361.665698.313332.969725.887466.18
支付的各项税费(万元)5705.934311.651934.7010041.678127.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5988.973558.103190.907817.819207.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63717.8243860.5924075.5676725.6957669.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7792.43-9953.69-5010.348584.59-11355.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1817.201415.45803.012928.582894.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)219245.85184005.85----227952.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)221063.05185421.3054802.61251113.45230846.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13868.338642.946808.639880.767621.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)228000.77187955.00----196992.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241869.11196597.9424458.63234374.00204613.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20806.06-11176.6430343.9816739.4526233.15
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34747.3922547.3916547.3932013.9025180.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34747.3922547.3916547.3932013.9025180.00
偿还债务支付的现金(万元)10198.794198.79800.0065715.0058017.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3511.223315.60137.99945.83918.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)747.67747.67----129.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14457.688262.061561.8466899.7859065.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20289.7114285.3314985.55-34885.88-33885.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.179.230.000.150.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8292.60-6835.7740319.18-9561.70-19007.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16924.0516924.0516925.8526485.7526485.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8631.4510088.2857245.0316924.057477.76
净利润(万元)--10613.56--19904.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2941.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.18--134.12--
长期待摊费用摊销(万元)--15.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.80---28.62--
固定资产报废损失(万元)--0.00--2275.80--
公允价值变动损失(万元)---992.96---64.37--
财务费用(万元)--379.18--1026.46--
投资损失(万元)---1357.51---3835.76--
递延所得税资产减少(万元)---270.41---665.75--
递延所得税负债增加(万元)--26.59--213.91--
存货的减少(万元)--1159.79---3155.15--
经营性应收项目的减少(万元)---17315.59---27595.22--
经营性应付项目的增加(万元)---6549.45--16180.53--
其他(万元)-------66.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9953.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10088.28--16924.05--
减:现金的期初余额(万元)--16924.05--26485.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6835.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-252024-03-122023-10-23
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-252024-03-122023-10-24
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