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寿仙谷(603896)现金流量表图
寿仙谷(603896)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17212.2781425.8058443.6342253.1921954.08
收到的税费返还(万元)----3.542.01--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2770.4611101.458684.594181.362330.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19982.7492527.2567131.7646436.5524284.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3427.399770.069815.824332.492275.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4554.7113261.5210311.137217.914601.28
支付的各项税费(万元)1675.684641.323500.242585.301636.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5400.8633348.6124020.7116181.117894.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15058.6461021.5147647.9030316.8116407.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4924.0931505.7419483.8616119.747877.04
收回投资收到的现金(万元)11000.0056311.236177.146177.143000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--253.64392.35392.3557.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22420.5211.381.251.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33420.5256576.256570.746570.743057.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17661.4841454.0430923.975945.364924.61
投资支付的现金(万元)2500.00145000.003000.103000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.51------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20161.48186454.5533924.078945.367924.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13259.05-129878.30-27353.33-2374.62-4867.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19217.3173743.7851023.8434643.8118792.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16500.0025500.0046040.1626840.1611500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35717.3199243.7897063.9961483.9630292.58
偿还债务支付的现金(万元)16500.0060165.5144500.0025500.0011500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9277.968722.715215.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19999.26792.1853542.8936844.6719342.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36499.2670235.65106765.6067560.5430842.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-781.9529008.13-9701.60-6076.57-549.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17401.19-69364.43-17571.077668.542459.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57606.81126971.24126971.24126971.24126971.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75008.0057606.81109400.17134639.78129431.05
净利润(万元)--25448.01--9023.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---112.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--784.52--266.33--
长期待摊费用摊销(万元)--2377.07--837.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.25--0.12--
固定资产报废损失(万元)--2.92--0.09--
公允价值变动损失(万元)---27.14------
财务费用(万元)--1680.89--1867.16--
投资损失(万元)---368.19---336.75--
递延所得税资产减少(万元)--12.36------
递延所得税负债增加(万元)--60.99--109.00--
存货的减少(万元)---1007.69---3753.34--
经营性应收项目的减少(万元)---1896.99--1748.77--
经营性应付项目的增加(万元)---2268.76--2615.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31505.74--16119.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57606.81--134639.78--
减:现金的期初余额(万元)--126971.24--126971.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69364.43--7668.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------137.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--968.97--479.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-29
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