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瑞达期货(002961)现金流量表图
瑞达期货(002961)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)42608.2028833.23--66088.8554983.60
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)393824.51263789.9557164.18381855.00215404.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)436432.71292623.1970341.34447943.84270388.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16296.4311212.836568.8217184.0212935.61
支付的各项税费(万元)10257.486919.781249.1313151.239363.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)205828.39178627.2175926.26357872.79215239.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241975.97202450.4886137.19400955.48244795.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)194456.7490172.71-15795.8446988.3625592.93
收回投资收到的现金(万元)78277.6253799.0540881.1174458.3754336.44
取得投资收益收到的现金(万元)2755.981629.82208.15452.10372.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)760.67760.13760.0541.271.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81794.2656189.0041849.3074951.7354710.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1073.85862.40589.302289.441694.84
投资支付的现金(万元)59107.5535850.0752478.0440351.6540925.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60181.4036712.4753067.3442641.0942620.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21612.8619476.53-11218.0432310.6412089.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293.45293.4589.2912400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26702.1129109.79--27871.6821051.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26995.5629403.249966.1740271.6821051.62
偿还债务支付的现金(万元)500.50500.50--12300.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11294.6511128.94110.9111166.2310932.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38244.9729978.07--42293.306698.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50040.1241607.519087.1865759.5317631.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23044.56-12204.27878.99-25487.853420.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-241.47115.4229.62-503.82-83.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)192783.5897560.40-26105.2753307.3441019.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168142.48168142.48168142.48114835.15114835.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)360926.06265702.88142037.21168142.48155854.45
净利润(万元)--13736.93--24383.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--86.45------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--300.05--630.29--
长期待摊费用摊销(万元)--182.24--329.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---243.99--1.97--
固定资产报废损失(万元)--0.60--3.52--
公允价值变动损失(万元)---2617.78--5590.61--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---9939.54---13344.32--
递延所得税资产减少(万元)--1989.33---1740.05--
递延所得税负债增加(万元)---0.42---511.07--
存货的减少(万元)---9991.64---1905.90--
经营性应收项目的减少(万元)---21094.58--254136.15--
经营性应付项目的增加(万元)--113203.22---229429.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90172.71--46988.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--1.04--0.60--
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190453.95--109843.85--
减:现金的期初余额(万元)--109843.85--74259.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)--75248.92--58298.63--
减:现金等价物的期初余额(万元)--58298.63--40575.56--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--97560.40--53307.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--84.83--92.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--767.44--1240.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-012023-10-28
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