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天顺股份(002800)现金流量表图
天顺股份(002800)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124779.1070845.2729940.10123654.0194971.91
收到的税费返还(万元)190.8338.2834.6357.0955.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4089.822719.901100.4410646.236804.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129059.7573603.4431075.17134357.33101832.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147462.0981613.2725822.74113653.9581374.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2044.821503.071020.662996.742502.30
支付的各项税费(万元)1175.90773.91368.872015.121720.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7173.756072.083345.305026.064484.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157856.5689962.3430557.56123691.8790081.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28796.81-16358.90517.6110665.4611750.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.0212.1012.10114.8740.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.0212.1012.10114.8740.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)103.0797.7596.83347.39330.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103.0797.7596.83347.39330.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90.05-85.64-84.72-232.51-289.23
吸收投资收到的现金(万元)670.00180.00--0.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)670.00180.00--0.34--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33535.7621673.105010.0025192.5016790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6273.645873.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34205.7621853.105010.0031466.4922663.64
偿还债务支付的现金(万元)8158.847252.194490.0049264.7240714.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)728.09379.10171.712241.352066.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1017.34--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2733.892587.1184.254079.413783.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11620.8110218.404745.9655585.4946565.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22584.9511634.70264.04-24119.00-23901.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6301.91-4809.84696.92-13686.04-12440.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16146.0316146.0316146.0329832.0729832.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9844.1111336.1816842.9516146.0317391.91
净利润(万元)--968.50---2704.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------921.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8.71--54.54--
长期待摊费用摊销(万元)------12.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.80--78.02--
固定资产报废损失(万元)--341.63--6.23--
公允价值变动损失(万元)--41.96---6.51--
财务费用(万元)--427.27--1264.59--
投资损失(万元)---182.21--69.23--
递延所得税资产减少(万元)--12.18---1122.05--
递延所得税负债增加(万元)------5.48--
存货的减少(万元)---9176.73---1752.16--
经营性应收项目的减少(万元)---13458.36--13505.11--
经营性应付项目的增加(万元)--4796.90---335.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16358.90--10665.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11336.18--16146.03--
减:现金的期初余额(万元)--16146.03--29832.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4809.84---13686.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---182.35---176.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.87--94.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-142024-08-132024-04-192024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-172024-08-132024-04-202024-04-122023-10-26
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