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顾家家居(603816)现金流量表图
顾家家居(603816)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1410506.32895485.46417741.202051878.781398549.76
收到的税费返还(万元)38637.4426007.9513999.7234060.1220473.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34527.5628513.0015322.7147185.3247780.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1483671.32950006.41447063.632133124.221466803.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)838822.89546733.22283533.821205619.82843524.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)262517.34183248.92100904.11335247.61225334.01
支付的各项税费(万元)74013.9856265.6330347.35100756.4380580.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)152392.68100107.5048245.73247221.03175435.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1327746.90886355.28463031.021888844.891324874.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)155924.4263651.13-15967.39244279.33141929.14
收回投资收到的现金(万元)6275.006275.006275.0018693.8028270.32
取得投资收益收到的现金(万元)2756.162693.681429.297393.956465.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.4186.4186.00712.2553.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4017.854017.85--12053.558035.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16000.001000.00--25119.241724.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29135.4214072.937790.2963972.8044549.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89096.4071338.1448136.28221921.74130560.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150950.0035000.001000.0017556.901000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240046.40106338.1449136.28239478.64131560.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-210910.98-92265.20-41345.99-175505.84-87011.07
吸收投资收到的现金(万元)278.43276.85--2607.50885.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)278.43276.85--2607.50885.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143000.0082500.0025000.00470015.06404025.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------215.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143278.4382776.8525000.00472837.56404910.06
偿还债务支付的现金(万元)183800.00125800.0061000.00468014.69241424.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111558.72108861.92904.75104938.0499752.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2000.00----4154.201949.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19189.2914222.417584.3454092.9527743.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)314548.01248884.3369489.09627045.69368921.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-171269.58-166107.48-44489.09-154208.1335988.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1290.102510.541745.182354.36-28.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-224966.04-192211.01-100057.30-83080.2890878.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)353206.10353206.10353206.10436286.38436286.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128240.07160995.09253148.80353206.10527165.29
净利润(万元)--91970.95--201820.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3648.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2157.16--4505.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--568.22--129.86--
固定资产报废损失(万元)--18721.25--35830.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---480.44--6019.29--
投资损失(万元)---1660.04---5753.53--
递延所得税资产减少(万元)--2263.08---4433.31--
递延所得税负债增加(万元)--1235.14--1684.86--
存货的减少(万元)--14104.65---11080.19--
经营性应收项目的减少(万元)---44986.31---45606.92--
经营性应付项目的增加(万元)---33230.42--29871.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63651.13--244279.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--160995.09--353206.10--
减:现金的期初余额(万元)--353206.10--436286.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---192211.01---83080.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---19.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8455.90--18964.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-302023-10-31
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