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重庆建工(600939)现金流量表图
重庆建工(600939)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2221334.981578512.921098067.203875889.872930748.71
收到的税费返还(万元)23.24--2.55--5.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--625.33502.432032.251035.03
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)365321.43263999.08231500.88436288.49543635.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2587694.241843137.331330073.074314210.613475424.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2099021.971549903.851141787.533468965.552764041.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129455.7988249.4657249.66189434.24136661.60
支付的各项税费(万元)91979.8267642.1938817.77116265.1790604.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)--525.181004.09889.69-2521.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)388368.35297582.71245949.08511777.58561065.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2707785.332003903.381484808.144287332.243549851.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-120091.09-160766.05-154735.0726878.38-74426.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1078.30284.91--2040.791108.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4819.444659.331938.158294.553936.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--288.80------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--124.38122.198291.658289.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6685.455357.412060.3418626.9913333.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11576.918649.116263.5219306.6612993.83
投资支付的现金(万元)21365.7211210.859275.0039354.0024706.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1626.711626.703071.552965.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37169.3321486.6717165.2261732.2140665.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30483.88-16129.25-15104.89-43105.22-27332.14
吸收投资收到的现金(万元)59.503759.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)59.5059.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1271361.54855375.05468714.831326653.691008918.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--151700.0047000.00187441.75138441.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1430162.581010834.55515714.831514095.441147360.24
偿还债务支付的现金(万元)1198786.18812235.18370877.111202332.65907252.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64425.3935908.8919145.7081413.0853443.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)318.71318.71231.82673.08167.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--147878.7390493.60234072.01242803.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1421362.75996022.80480516.411517817.741203499.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8799.8314811.7535198.42-3722.30-56139.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.32-0.490.16-13.05-13.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-141783.45-162084.03-134641.37-19962.19-157911.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)421082.07421082.07421082.07441044.26441044.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279298.62258998.03286440.70421082.07283132.71
净利润(万元)---1768.92--4502.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--699.08--5337.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6616.82--14349.02--
长期待摊费用摊销(万元)--357.94--740.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6179.29---3780.24--
固定资产报废损失(万元)--14.17--31.60--
公允价值变动损失(万元)-------11145.93--
财务费用(万元)--31340.19--66670.39--
投资损失(万元)--3145.83--5180.77--
递延所得税资产减少(万元)---1427.66---8148.74--
递延所得税负债增加(万元)--1018.26--1071.66--
存货的减少(万元)---138910.03--96875.80--
经营性应收项目的减少(万元)--136258.77---361229.90--
经营性应付项目的增加(万元)---200789.38--155578.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---160766.05--26878.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--258998.03--421082.07--
减:现金的期初余额(万元)--421082.07--436316.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------4727.57--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---162084.03---19962.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1925.60--47511.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-262023-10-31
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