中财网 中财网股票行情
格力电器(000651)现金流量表图
格力电器(000651)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12601478.308741320.833345914.7222245071.6217206547.13
收到的税费返还(万元)276270.57155317.6491621.31326742.04227929.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--2563.06----14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--43458.01----19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)156998.9089088.1386242.03283876.81200229.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13095572.069031747.673540693.9422899691.6917667107.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8380396.305874055.442825064.1112227767.129357491.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)890617.61616388.39317842.281119136.81846285.04
支付的各项税费(万元)1272300.01859755.77379618.341757292.171327040.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--397715.73----15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--6882.76----38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--15033.56----5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1156313.84749699.37518139.571755732.071941448.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11824328.098519531.033834780.7117259849.0613707490.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1271243.97512216.64-294086.775639842.643959617.17
收回投资收到的现金(万元)1690920.761101448.91590745.032185269.341945133.37
取得投资收益收到的现金(万元)18842.3212248.554414.0268843.4659731.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13607.0912920.8712737.47193129.0339757.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1.75------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1200224.92------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2315104.092326845.001043554.084922330.072331153.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)270855.17215868.91160177.30542573.43418832.31
投资支付的现金(万元)2708087.912344485.011037798.748426724.461815706.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--136.83------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3134883.202560490.751200646.109024052.004355275.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-819779.11-233645.75-157092.02-4101721.93-2024122.03
吸收投资收到的现金(万元)5923.985922.885822.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5923.985922.885822.88----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5553857.284260156.252652486.836862258.455890692.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1042600.04------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6619381.305308679.183079899.598882577.076005499.33
偿还债务支付的现金(万元)5419388.534148498.081972385.098700969.216471571.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1460381.37113411.9658598.151381135.071304826.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)151.90151.90--11119.3510000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27925.41------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6921960.804289835.442044287.0210518358.738207689.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-302579.501018843.741035612.57-1635781.66-2202190.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7364.35-8444.34-11027.4113614.9016186.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)156249.711288970.29573406.37-84046.05-250508.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3091419.623091419.623091419.623175465.673175465.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3247669.334380389.913664825.993091419.622924957.58
净利润(万元)--1388770.93--2771902.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22250.63--47518.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--302.29---38292.38--
固定资产报废损失(万元)------480814.46--
公允价值变动损失(万元)--10583.79---43758.40--
财务费用(万元)---159699.26---391004.80--
投资损失(万元)---3150.15---21715.66--
递延所得税资产减少(万元)---121377.34---196623.68--
递延所得税负债增加(万元)---31823.70--58551.61--
存货的减少(万元)--313479.78--365683.85--
经营性应收项目的减少(万元)---1219607.37--1231210.95--
经营性应付项目的增加(万元)--286307.79--1500308.22--
其他(万元)-------461933.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--512216.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4380389.91--3091419.62--
减:现金的期初余额(万元)--3091419.62--3175465.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1288970.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至格力电器（000651）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。