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泛微网络(603039)现金流量表图
泛微网络(603039)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45304.16256846.72165006.92105297.5945877.50
收到的税费返还(万元)1179.414948.153504.451863.78989.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1014.723742.722005.801490.10727.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47498.29265537.58170517.17108651.4747594.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2920.8615421.3810553.276703.203129.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13973.4761619.9242516.1328335.2815033.44
支付的各项税费(万元)3385.0914365.4410453.567187.803180.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42722.47150073.20106947.1271803.0340515.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63001.89241479.94170470.09114029.3261858.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15503.6024057.6547.08-5377.85-14264.88
收回投资收到的现金(万元)96400.00211200.00146400.0098700.0059300.00
取得投资收益收到的现金(万元)583.371437.11979.92674.60383.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.5052.3445.6643.8044.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10008.67130071.02104045.7783904.0536053.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106996.54342760.47251471.35183322.4695780.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)810.1311613.9110244.268930.395964.46
投资支付的现金(万元)79600.00252400.00158300.0091400.0044400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--143300.00133300.00115303.0074500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80410.13407313.91301844.26215633.39124864.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26586.42-64553.44-50372.92-32310.93-29083.52
吸收投资收到的现金(万元)------9546.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15825.6415825.64----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--15825.6415825.649546.75--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3845.493845.493845.49--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7043.65714.21683.42359.73237.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7043.654559.704528.914205.22237.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7043.6511265.9411296.725341.53-237.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.3911.6016.9731.51-10.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4020.78-29218.26-39012.15-32315.74-43596.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28612.5257830.7857830.7857830.7857830.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32633.3028612.5218818.6325515.0414234.55
净利润(万元)--17868.26--3857.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--147.70--27.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.54--93.01--
长期待摊费用摊销(万元)--245.29--156.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.18---1.74--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---3590.44---1795.83--
投资损失(万元)--4456.69--2485.87--
递延所得税资产减少(万元)---106.00---3.93--
递延所得税负债增加(万元)---65.95------
存货的减少(万元)---376.53---816.88--
经营性应收项目的减少(万元)---5350.01---3230.29--
经营性应付项目的增加(万元)--6674.91---7538.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24057.65---5377.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28612.52--25515.04--
减:现金的期初余额(万元)--57830.78--57830.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29218.26---32315.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1115.64---7.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--614.16--301.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-282023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-292023-10-282023-08-292023-04-29
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