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中钨高新(000657)现金流量表图
中钨高新(000657)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)701364.32430201.59172995.11959524.82650948.12
收到的税费返还(万元)12685.037793.974634.5917987.2510939.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11835.096453.535100.9612954.2016633.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)725884.44444449.09182730.66990466.27678520.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)576622.37371042.43164239.83709676.37536562.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119317.8282370.2845320.15168271.69112461.55
支付的各项税费(万元)25817.4818344.438714.9438304.9225676.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42097.5225520.4019056.7958979.5947261.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)763855.19497277.53237331.72975232.58721963.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37970.74-52828.44-54601.0615233.69-43442.13
收回投资收到的现金(万元)------419.70419.70
取得投资收益收到的现金(万元)285.00----2.842.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)646.96445.80373.035877.966237.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)931.95445.80373.036300.506659.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28787.5118007.488891.1136196.6130702.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28787.5118007.488891.1136196.6130702.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27855.56-17561.68-8518.07-29896.12-24042.46
吸收投资收到的现金(万元)1505.02--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)246755.81196781.6284491.62303684.24241910.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)248260.82196781.6284491.62303684.24241910.17
偿还债务支付的现金(万元)175851.15120717.4755259.00236887.87171360.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28693.3922776.142179.1036795.9218198.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3717.763674.59--11078.723558.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)454.49453.69----251.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204999.02143947.3057438.10275689.44189810.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43261.8052834.3227053.5227994.8052099.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)705.83448.83-79.71-2729.24-2002.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21858.67-17106.97-36145.3210603.13-17387.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86366.4086366.4086666.4075763.2776063.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64507.7369259.4250521.0886366.4058675.87
净利润(万元)--18123.04--58677.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1706.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1592.48--3009.35--
长期待摊费用摊销(万元)--111.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.14---11461.47--
固定资产报废损失(万元)------45361.45--
公允价值变动损失(万元)--187.74---191.66--
财务费用(万元)--4591.94--9464.02--
投资损失(万元)--487.70--5006.25--
递延所得税资产减少(万元)--250.54--450.01--
递延所得税负债增加(万元)--46.08---800.08--
存货的减少(万元)--4329.26---39704.38--
经营性应收项目的减少(万元)---105013.87---83500.77--
经营性应付项目的增加(万元)---5378.50--18903.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52828.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69259.42--86366.40--
减:现金的期初余额(万元)--86366.40--75763.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17106.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1206.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-26
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