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中钨高新(000657)现金流量表图
中钨高新(000657)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172995.11959524.82650948.12444823.95182461.02
收到的税费返还(万元)4634.5917987.2510939.387662.263965.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5100.9612954.2016633.373486.474767.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182730.66990466.27678520.87455972.68191193.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164239.83709676.37536562.95365453.60157262.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45320.15168271.69112461.5578339.5042493.12
支付的各项税费(万元)8714.9438304.9225676.6218478.329082.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19056.7958979.5947261.8725585.5018275.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237331.72975232.58721963.00487856.92227113.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54601.0615233.69-43442.13-31884.24-35919.99
收回投资收到的现金(万元)--419.70419.70----
取得投资收益收到的现金(万元)--2.842.58--2.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)373.035877.966237.326210.970.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)373.036300.506659.606210.972.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8891.1136196.6130702.0725655.018081.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1479.790.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8891.1136196.6130702.0727134.808082.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8518.07-29896.12-24042.46-20923.83-8079.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84491.62303684.24241910.17201110.22103162.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84491.62303684.24241910.17201110.22103162.40
偿还债务支付的现金(万元)55259.00236887.87171360.27136630.7059200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2179.1036795.9218198.854406.762065.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11078.723558.663448.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----251.521715.52220.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57438.10275689.44189810.64142752.9861485.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27053.5227994.8052099.5358357.2441676.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.71-2729.24-2002.341564.20-353.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36145.3210603.13-17387.407113.37-2675.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86666.4075763.2776063.2775763.2775763.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50521.0886366.4058675.8782876.6473087.52
净利润(万元)--58677.25--28005.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6239.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3009.35--3002.01--
长期待摊费用摊销(万元)------298.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11461.47---6282.40--
固定资产报废损失(万元)--45361.45--1.43--
公允价值变动损失(万元)---191.66--2795.53--
财务费用(万元)--9464.02--916.79--
投资损失(万元)--5006.25--1184.94--
递延所得税资产减少(万元)--450.01---576.93--
递延所得税负债增加(万元)---800.08---316.04--
存货的减少(万元)---39704.38---13559.93--
经营性应收项目的减少(万元)---83500.77---117820.99--
经营性应付项目的增加(万元)--18903.60--41662.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------31884.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86366.40--82876.64--
减:现金的期初余额(万元)--75763.27--75763.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7113.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1506.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-222023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-232024-04-26
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